| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 225.00 | 166 427.00 | 28 799.00 | 195 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 545.00 | 1 236 768.00 | 285 776.00 | 1 522 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 779.00 | 1 414 758.00 | 376 021.00 | 1 790 779.00 |
BT Marchandises | 173 499.00 | | 173 499.00 | 173 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 513.00 | 46 382.00 | 1 410 131.00 | 1 456 513.00 |
BZ Autres créances | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 472 511.00 | | 3 472 511.00 | 3 472 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 798.00 | 46 382.00 | 5 196 417.00 | 5 242 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 577.00 | 1 461 140.00 | 5 572 437.00 | 7 033 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 953.00 | 3 076 408.00 | | 3 265 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 543.00 | 289 545.00 | | 253 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 651 496.00 | 3 499 786.00 | | 3 651 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 291.00 | 199 375.00 | | 123 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 054.00 | 246 912.00 | | 202 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 2 319.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 227.00 | 1 155 419.00 | | 1 288 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 878.00 | 266 030.00 | | 274 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | 30 449.00 | | 25 873.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 584.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099.00 | 4 662.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 942.00 | 1 906 750.00 | | 1 920 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 437.00 | 5 406 537.00 | | 5 572 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 633.00 | 1 781 200.00 | | 1 847 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 692 647.00 | | 15 692 647.00 | 15 692 647.00 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 698 014.00 | | 15 698 014.00 | 15 698 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 727 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 370 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 066.00 | 15 278.00 | | 28 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 9 182.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 12 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 21 182.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 1 534.00 | | 6 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 1 534.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 19 648.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 279.00 | 138 318.00 | | 111 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 737.00 | 12 806 437.00 | | 15 749 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496 194.00 | 12 516 892.00 | | 15 496 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 543.00 | 289 545.00 | | 253 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 153.00 | | 53 167.00 | 1 751 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 542.00 | 1 790 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 1 717 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 144.00 | | 53 167.00 | 1 678 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 827.00 | 128 473.00 | 13 542.00 | 1 299 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 264.00 | 128 473.00 | 13 542.00 | 1 288 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 244.00 | 13 371.00 | 1 233.00 | 34 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 244.00 | 13 371.00 | 1 233.00 | 34 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 244.00 | 13 371.00 | 1 233.00 | 34 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 371.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 227.00 | 1 288 227.00 | | 1 288 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 951.00 | 1 400 951.00 | | 1 400 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 291.00 | 50 943.00 | 72 349.00 | 123 291.00 |
VI Groupe et associés | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 653.00 | 1 549 653.00 | | 1 549 653.00 |
VW T.V.A. | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 982.00 | 1 847 633.00 | 72 349.00 | 1 919 982.00 |