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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 239.00 | 191 977.00 | 25 262.00 | 217 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 952.00 | 1 407 553.00 | 467 399.00 | 1 874 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 991.00 | 1 608 375.00 | 523 617.00 | 2 131 991.00 |
BT Marchandises | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 737.00 | 58 458.00 | 1 372 278.00 | 1 430 737.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 397 658.00 | | 3 397 658.00 | 3 397 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 846.00 | 58 458.00 | 4 909 387.00 | 4 967 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 837.00 | 1 666 833.00 | 5 433 004.00 | 7 099 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 671 473.00 | 3 633 978.00 | | 3 671 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 922.00 | 137 495.00 | | 232 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 395.00 | 3 903 473.00 | | 4 036 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 055.00 | 185 610.00 | | 127 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | 4 996.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 993.00 | 1 427 367.00 | | 997 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 330.00 | 188 655.00 | | 248 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 997.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | 4 067.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 609.00 | 1 837 388.00 | | 1 396 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 004.00 | 5 740 861.00 | | 5 433 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 973.00 | 1 832 393.00 | | 1 392 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 458 352.00 | | 15 458 352.00 | 15 458 352.00 |
FG Production vendue services | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 467 944.00 | | 15 467 944.00 | 15 467 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 498 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 166 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 912.00 | 25 268.00 | | 21 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 46 624.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 34 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 325.00 | 80 624.00 | | 25 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | 4 882.00 | | 4 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 391.00 | 5 875.00 | | 35 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | 74 749.00 | | -10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 935.00 | 53 140.00 | | 90 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 527 442.00 | 18 368 186.00 | | 15 527 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294 519.00 | 18 230 691.00 | | 15 294 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 922.00 | 137 495.00 | | 232 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 379.00 | | 271 165.00 | 1 938 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 224.00 | 68 330.00 | 2 131 991.00 | 9 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 38 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 37 840.00 | 2 092 191.00 | 9 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 090.00 | | 271 165.00 | 1 868 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 493.00 | 205 722.00 | 37 840.00 | 1 440 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 648.00 | 205 722.00 | 37 840.00 | 1 431 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 403.00 | 15 418.00 | 8 362.00 | 51 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 403.00 | 15 418.00 | 8 362.00 | 51 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 403.00 | 15 418.00 | 8 362.00 | 51 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 418.00 | 8 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 993.00 | 997 993.00 | | 997 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 670.00 | 1 360 670.00 | | 1 360 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 961.00 | 1 454 961.00 | | 1 454 961.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 973.00 | 1 392 973.00 | | 1 392 973.00 |