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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 130.00 | 182 152.00 | 35 979.00 | 218 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 736.00 | 1 249 497.00 | 391 239.00 | 1 640 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 379.00 | 1 440 493.00 | 497 887.00 | 1 938 379.00 |
BT Marchandises | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 158.00 | 51 403.00 | 1 677 755.00 | 1 729 158.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 204 328.00 | | 3 204 328.00 | 3 204 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 377.00 | 51 403.00 | 5 242 975.00 | 5 294 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 757.00 | 1 491 895.00 | 5 740 861.00 | 7 232 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 978.00 | 3 419 496.00 | | 3 633 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 495.00 | 314 482.00 | | 137 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 473.00 | 3 865 978.00 | | 3 903 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 697.00 | 72 386.00 | | 25 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 610.00 | 270 390.00 | | 185 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | 1 200.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 367.00 | 1 202 034.00 | | 1 427 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 655.00 | 280 250.00 | | 188 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 480.00 | | |
EA Autres dettes | 997.00 | 4 286.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 067.00 | 3 896.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 388.00 | 1 916 921.00 | | 1 837 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 861.00 | 5 782 899.00 | | 5 740 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 393.00 | 1 890 038.00 | | 1 832 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 242 701.00 | | 18 242 701.00 | 18 242 701.00 |
FG Production vendue services | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 251 649.00 | | 18 251 649.00 | 18 251 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 873 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 168 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 268.00 | 22 940.00 | | 25 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 624.00 | 25 107.00 | | 46 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 14 417.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 624.00 | 39 523.00 | | 80 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 4 473.00 | | 4 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 4 473.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 749.00 | 35 050.00 | | 74 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 140.00 | 115 956.00 | | 53 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368 186.00 | 18 876 487.00 | | 18 368 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 691.00 | 18 562 005.00 | | 18 230 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 495.00 | 314 482.00 | | 137 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 611.00 | | 177 761.00 | 1 981 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 992.00 | 1 938 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 719.00 | 69 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 273.00 | 1 868 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 602.00 | | 177 761.00 | 1 908 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 907.00 | 178 577.00 | 220 992.00 | 1 482 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 2 719.00 | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 344.00 | 178 577.00 | 218 273.00 | 1 471 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 240.00 | 12 189.00 | 4 026.00 | 43 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 240.00 | 12 189.00 | 4 026.00 | 43 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 240.00 | 12 189.00 | 4 026.00 | 43 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 4 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 367.00 | 1 427 367.00 | | 1 427 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 561.00 | 1 667 561.00 | | 1 667 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VI Groupe et associés | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 994.00 | 1 829 994.00 | | 1 829 994.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 393.00 | 1 832 393.00 | | 1 832 393.00 |