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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 780.00 | 173 015.00 | 34 765.00 | 207 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 822.00 | 1 298 329.00 | 402 493.00 | 1 700 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 611.00 | 1 482 907.00 | 498 704.00 | 1 981 611.00 |
BT Marchandises | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 786.00 | 43 240.00 | 1 743 546.00 | 1 786 786.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 294 673.00 | | 3 294 673.00 | 3 294 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 436.00 | 43 240.00 | 5 284 195.00 | 5 327 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 046.00 | 1 526 147.00 | 5 782 899.00 | 7 309 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419 496.00 | 3 265 953.00 | | 3 419 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 482.00 | 253 543.00 | | 314 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 978.00 | 3 651 496.00 | | 3 865 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 386.00 | 123 291.00 | | 72 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 390.00 | 202 054.00 | | 270 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 034.00 | 1 288 227.00 | | 1 202 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 250.00 | 274 878.00 | | 280 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 480.00 | 25 873.00 | | 82 480.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 1 559.00 | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 896.00 | 4 099.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 921.00 | 1 920 942.00 | | 1 916 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 899.00 | 5 572 437.00 | | 5 782 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 038.00 | 1 847 633.00 | | 1 890 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 801 545.00 | | 18 801 545.00 | 18 801 545.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 669.00 | | 18 802 669.00 | 18 802 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 829 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 164 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 437 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 940.00 | 28 066.00 | | 22 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 107.00 | 6 856.00 | | 25 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 1 833.00 | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 523.00 | 8 690.00 | | 39 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 6 029.00 | | 4 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 8 623.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 050.00 | 67.00 | | 35 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 956.00 | 111 279.00 | | 115 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 487.00 | 15 749 737.00 | | 18 876 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562 005.00 | 15 496 194.00 | | 18 562 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 482.00 | 253 543.00 | | 314 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 779.00 | | 246 644.00 | 1 790 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 813.00 | 1 981 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 813.00 | 1 908 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 770.00 | | 246 644.00 | 1 717 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 758.00 | 123 961.00 | 55 813.00 | 1 414 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 195.00 | 123 961.00 | 55 813.00 | 1 403 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 382.00 | 759.00 | 3 900.00 | 46 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 382.00 | 759.00 | 3 900.00 | 46 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 382.00 | 759.00 | 3 900.00 | 46 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 034.00 | 1 202 034.00 | | 1 202 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 987.00 | 1 734 987.00 | | 1 734 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 386.00 | 46 703.00 | 25 683.00 | 72 386.00 |
VI Groupe et associés | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 343.00 | 1 847 343.00 | | 1 847 343.00 |
VW T.V.A. | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 721.00 | 1 890 038.00 | 25 683.00 | 1 915 721.00 |