| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 11 673.00 | 37 637.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 97 233.00 | 25 582.00 | 71 651.00 | 97 233.00 |
AP Constructions | 883 247.00 | 855 060.00 | 28 188.00 | 883 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 479.00 | 120 093.00 | 9 386.00 | 129 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 230 127.00 | 63 973.00 | 294 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 370.00 | 1 242 535.00 | 385 835.00 | 1 628 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 239.00 | 287 504.00 | 203 735.00 | 491 239.00 |
BN En cours de production de biens | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BT Marchandises | 2 728 010.00 | | 2 728 010.00 | 2 728 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 664.00 | 62 864.00 | 2 495 800.00 | 2 558 664.00 |
BZ Autres créances | 338 555.00 | | 338 555.00 | 338 555.00 |
CF Disponibilités | 1 080 626.00 | | 1 080 626.00 | 1 080 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 902.00 | 350 368.00 | 6 875 534.00 | 7 225 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 271.00 | 1 592 903.00 | 7 261 369.00 | 8 854 271.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 416.00 | 1 339 683.00 | | 1 499 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 166.00 | 159 733.00 | | 205 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 581.00 | 2 049 416.00 | | 2 254 581.00 |
DP Provisions pour risques | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 734.00 | 22 465.00 | | 99 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 4 390.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 955.00 | 3 168 377.00 | | 4 019 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 316.00 | 293 686.00 | | 308 316.00 |
EA Autres dettes | 420 575.00 | 1 276.00 | | 420 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 891.00 | 3 490 194.00 | | 4 854 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 369.00 | 5 539 610.00 | | 7 261 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 795.00 | 3 475 093.00 | | 4 784 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 418.00 | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 664 478.00 | 296 500.00 | 18 960 978.00 | 18 664 478.00 |
FG Production vendue services | 1 744 821.00 | 35 293.00 | 1 780 114.00 | 1 744 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 409 299.00 | 331 793.00 | 20 741 092.00 | 20 409 299.00 |
FM Production stockée | | | -3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 866 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 144 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 896.00 | |
GE Autres charges | | | 19 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 572 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 072.00 | 66 013.00 | | 46 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 167.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 167.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -167.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 932.00 | 48 286.00 | | 80 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 884 149.00 | 19 349 454.00 | | 20 884 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 678 983.00 | 19 189 721.00 | | 20 678 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 166.00 | 159 733.00 | | 205 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 434.00 | | 93 424.00 | 1 567 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 488.00 | 1 628 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 663.00 | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 1 404 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 183.00 | | 34 790.00 | 36 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 250.00 | | 58 634.00 | 1 356 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 734.00 | 54 320.00 | 31 519.00 | 1 219 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 061.00 | 3 275.00 | 21 663.00 | 30 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 672.00 | 51 045.00 | 9 856.00 | 1 189 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 303.00 | 232 501.00 | 58 300.00 | 113 303.00 |
6T Sur comptes clients | 65 686.00 | 18 177.00 | 20 999.00 | 65 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 989.00 | 250 678.00 | 79 299.00 | 178 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 989.00 | 402 574.00 | 79 299.00 | 178 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 574.00 | 79 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 955.00 | 4 019 955.00 | | 4 019 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 331.00 | | | 2 483 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
VB T. V. A. | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 801.00 | 28 705.00 | 70 096.00 | 98 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 218.00 | 2 897 218.00 | | 2 897 218.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 891.00 | 4 784 795.00 | 70 096.00 | 4 854 891.00 |