| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 19 923.00 | 29 387.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 97 233.00 | 25 582.00 | 71 651.00 | 97 233.00 |
AP Constructions | 889 697.00 | 872 191.00 | 17 506.00 | 889 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 114.00 | 117 057.00 | 20 056.00 | 137 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 063.00 | 201 176.00 | 48 888.00 | 250 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 417.00 | 1 235 929.00 | 362 488.00 | 1 598 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 250.00 | 235 648.00 | 331 602.00 | 567 250.00 |
BN En cours de production de biens | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BT Marchandises | 3 868 823.00 | | 3 868 823.00 | 3 868 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 680.00 | 94 476.00 | 2 188 204.00 | 2 282 680.00 |
BZ Autres créances | 565 155.00 | | 565 155.00 | 565 155.00 |
CF Disponibilités | 668 851.00 | | 668 851.00 | 668 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 186.00 | 330 124.00 | 7 687 062.00 | 8 017 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 603.00 | 1 566 053.00 | 8 049 550.00 | 9 615 603.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 581.00 | 1 499 416.00 | | 1 704 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 313.00 | 205 166.00 | | 159 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 894.00 | 2 254 581.00 | | 2 413 894.00 |
DP Provisions pour risques | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 015.00 | 99 734.00 | | 71 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 741.00 | 4 019 955.00 | | 4 950 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 605.00 | 308 316.00 | | 349 605.00 |
EA Autres dettes | 112 400.00 | 420 575.00 | | 112 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 760.00 | 4 854 891.00 | | 5 483 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 550.00 | 7 261 369.00 | | 8 049 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 515.00 | 4 784 795.00 | | 5 442 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 933.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 629 843.00 | 514 500.00 | 17 144 343.00 | 16 629 843.00 |
FG Production vendue services | 1 953 153.00 | 56 365.00 | 2 009 518.00 | 1 953 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 582 996.00 | 570 865.00 | 19 153 861.00 | 18 582 996.00 |
FM Production stockée | | | 30 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 407 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 774 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 738.00 | 46 072.00 | | 90 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 989.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 989.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 109.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -120.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 094.00 | 80 932.00 | | 50 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420 942.00 | 20 884 149.00 | | 19 420 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 261 629.00 | 20 678 983.00 | | 19 261 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 313.00 | 205 166.00 | | 159 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 370.00 | | 27 025.00 | 1 628 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 977.00 | 1 598 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 977.00 | 1 374 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 059.00 | | 27 025.00 | 1 404 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 535.00 | 50 372.00 | 56 977.00 | 1 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 8 250.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 862.00 | 42 122.00 | 56 977.00 | 1 230 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 504.00 | 78 644.00 | 130 500.00 | 287 504.00 |
6T Sur comptes clients | 62 864.00 | 33 259.00 | 1 647.00 | 62 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 368.00 | 111 903.00 | 132 147.00 | 350 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 264.00 | 111 903.00 | 132 147.00 | 502 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 903.00 | 132 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 741.00 | 4 950 741.00 | | 4 950 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 361.00 | 152 361.00 | | 152 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 414.00 | | | 2 169 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
VB T. V. A. | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 096.00 | 28 851.00 | 41 245.00 | 70 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
VP Divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 886.00 | 2 852 886.00 | | 2 852 886.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 760.00 | 5 442 515.00 | 41 245.00 | 5 483 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |