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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 38 570.00 | 10 740.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 97 233.00 | 25 582.00 | 71 651.00 | 97 233.00 |
AP Constructions | 963 507.00 | 892 142.00 | 71 365.00 | 963 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 281.00 | 132 953.00 | 80 328.00 | 213 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 525.00 | 173 810.00 | 18 716.00 | 192 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 056.00 | 1 263 057.00 | 428 000.00 | 1 691 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 283.00 | 141 639.00 | 657 644.00 | 799 283.00 |
BN En cours de production de biens | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BT Marchandises | 2 830 455.00 | | 2 830 455.00 | 2 830 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 504.00 | 18 363.00 | 3 407 141.00 | 3 425 504.00 |
BZ Autres créances | 546 800.00 | | 546 800.00 | 546 800.00 |
CF Disponibilités | 797 792.00 | | 797 792.00 | 797 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 716.00 | 160 002.00 | 8 301 713.00 | 8 461 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 772.00 | 1 423 059.00 | 8 729 713.00 | 10 152 772.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 487.00 | 2 130 503.00 | | 2 342 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 117.00 | 211 984.00 | | 141 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 604.00 | 2 892 487.00 | | 3 033 604.00 |
DP Provisions pour risques | 97 599.00 | 151 896.00 | | 97 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 599.00 | 151 896.00 | | 97 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 367.00 | 16 356.00 | | 62 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 594.00 | 8 022 003.00 | | 5 245 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 014.00 | 289 663.00 | | 245 014.00 |
EA Autres dettes | 45 535.00 | 85 662.00 | | 45 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 510.00 | 8 414 149.00 | | 5 598 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 713.00 | 11 458 532.00 | | 8 729 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 470.00 | 8 414 149.00 | | 5 560 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 1 047.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 292 208.00 | 296 000.00 | 17 588 208.00 | 17 292 208.00 |
FG Production vendue services | 2 711 894.00 | 46 530.00 | 2 758 424.00 | 2 711 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 004 102.00 | 342 530.00 | 20 346 632.00 | 20 004 102.00 |
FM Production stockée | | | -78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 693 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 498 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 905.00 | 17 830.00 | | 100 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -77.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | 89 659.00 | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 705 652.00 | 32 732 385.00 | | 20 705 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 564 535.00 | 32 520 401.00 | | 20 564 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 117.00 | 211 984.00 | | 141 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 166.00 | | 60 424.00 | 1 665 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 534.00 | 1 691 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 534.00 | 1 466 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 856.00 | | 60 224.00 | 1 440 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 200.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 168.00 | 47 423.00 | 34 534.00 | 1 250 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 765.00 | 5 805.00 | | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 402.00 | 41 618.00 | 34 534.00 | 1 217 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 896.00 | | 54 297.00 | 151 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 921.00 | 35 718.00 | 169 000.00 | 274 921.00 |
6T Sur comptes clients | 36 502.00 | 4 170.00 | 22 309.00 | 36 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 423.00 | 39 889.00 | 191 309.00 | 311 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 319.00 | 39 889.00 | 245 606.00 | 463 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 889.00 | 245 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 594.00 | 5 245 594.00 | | 5 245 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 486.00 | 3 403 486.00 | | 3 403 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 229 109.00 | 229 109.00 | | 229 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 622.00 | 23 582.00 | 38 040.00 | 61 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 863.00 | 275 863.00 | | 275 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 617.00 | 3 977 417.00 | 200.00 | 3 977 617.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 510.00 | 5 560 470.00 | 38 040.00 | 5 598 510.00 |