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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 32 765.00 | 16 545.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 97 233.00 | 25 582.00 | 71 651.00 | 97 233.00 |
AP Constructions | 954 210.00 | 883 758.00 | 70 452.00 | 954 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 240.00 | 127 884.00 | 62 356.00 | 190 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 174.00 | 180 179.00 | 18 994.00 | 199 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 166.00 | 1 250 168.00 | 414 998.00 | 1 665 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 996.00 | 274 921.00 | 545 076.00 | 819 996.00 |
BN En cours de production de biens | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BT Marchandises | 5 625 311.00 | | 5 625 311.00 | 5 625 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 777.00 | 36 502.00 | 2 904 275.00 | 2 940 777.00 |
BZ Autres créances | 692 454.00 | | 692 454.00 | 692 454.00 |
CF Disponibilités | 1 218 682.00 | | 1 218 682.00 | 1 218 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 957.00 | 311 423.00 | 11 043 534.00 | 11 354 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 123.00 | 1 561 590.00 | 11 458 532.00 | 13 020 123.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 503.00 | 1 863 894.00 | | 2 130 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 984.00 | 266 609.00 | | 211 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 487.00 | 2 680 503.00 | | 2 892 487.00 |
DP Provisions pour risques | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 42 130.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022 003.00 | 4 179 276.00 | | 8 022 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 663.00 | 297 406.00 | | 289 663.00 |
EA Autres dettes | 85 662.00 | 91 658.00 | | 85 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 149.00 | 4 610 470.00 | | 8 414 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 532.00 | 7 442 869.00 | | 11 458 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 414 149.00 | 4 595 160.00 | | 8 414 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 884.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 882 673.00 | 226 500.00 | 30 109 173.00 | 29 882 673.00 |
FG Production vendue services | 2 449 332.00 | 60 557.00 | 2 509 888.00 | 2 449 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 332 005.00 | 287 057.00 | 32 619 062.00 | 32 332 005.00 |
FM Production stockée | | | -11 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 711 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 404 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 830.00 | 16 876.00 | | 17 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 4 100.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 659.00 | 92 541.00 | | 89 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732 385.00 | 26 508 389.00 | | 32 732 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 520 401.00 | 26 241 780.00 | | 32 520 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 984.00 | 266 609.00 | | 211 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 146.00 | | 43 610.00 | 1 623 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 665 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 1 440 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 836.00 | | 43 610.00 | 1 398 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 585.00 | 44 173.00 | 1 590.00 | 1 207 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 5 805.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 624.00 | 38 368.00 | 1 590.00 | 1 180 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 233.00 | 198 188.00 | 57 500.00 | 134 233.00 |
6T Sur comptes clients | 36 140.00 | 25 261.00 | 24 899.00 | 36 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 374.00 | 223 448.00 | 82 399.00 | 170 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 270.00 | 223 448.00 | 82 399.00 | 322 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 448.00 | 82 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022 003.00 | 8 022 003.00 | | 8 022 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 520.00 | 2 897 520.00 | | 2 897 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VB T. V. A. | 405 099.00 | 405 099.00 | | 405 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 784.00 | 276 784.00 | | 276 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 121.00 | 3 634 121.00 | | 3 634 121.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 149.00 | 8 414 149.00 | | 8 414 149.00 |