| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 26 960.00 | 22 350.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 97 233.00 | 25 582.00 | 71 651.00 | 97 233.00 |
AP Constructions | 923 272.00 | 872 461.00 | 50 811.00 | 923 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 871.00 | 117 985.00 | 63 886.00 | 181 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 460.00 | 164 596.00 | 31 864.00 | 196 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 146.00 | 1 207 585.00 | 415 562.00 | 1 623 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 710.00 | 134 233.00 | 500 477.00 | 634 710.00 |
BN En cours de production de biens | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BT Marchandises | 3 227 890.00 | | 3 227 890.00 | 3 227 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 593.00 | 36 140.00 | 1 967 453.00 | 2 003 593.00 |
BZ Autres créances | 627 408.00 | | 627 408.00 | 627 408.00 |
CF Disponibilités | 635 382.00 | | 635 382.00 | 635 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 197 681.00 | 170 374.00 | 7 027 307.00 | 7 197 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 827.00 | 1 377 958.00 | 7 442 869.00 | 8 820 827.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 894.00 | 1 704 581.00 | | 1 863 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 609.00 | 159 313.00 | | 266 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 503.00 | 2 413 894.00 | | 2 680 503.00 |
DP Provisions pour risques | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 130.00 | 71 015.00 | | 42 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 276.00 | 4 950 741.00 | | 4 179 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 406.00 | 349 605.00 | | 297 406.00 |
EA Autres dettes | 91 658.00 | 112 400.00 | | 91 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 470.00 | 5 483 760.00 | | 4 610 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 869.00 | 8 049 550.00 | | 7 442 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 160.00 | 5 442 515.00 | | 4 595 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 919.00 | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 569 931.00 | 300 256.00 | 23 870 187.00 | 23 569 931.00 |
FG Production vendue services | 2 366 434.00 | | 2 366 434.00 | 2 366 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 936 365.00 | 300 256.00 | 26 236 621.00 | 25 936 365.00 |
FM Production stockée | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 492 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 562 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 354.00 | |
GE Autres charges | | | 60 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 129 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 876.00 | 90 738.00 | | 16 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 500.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 500.00 | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 52.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 541.00 | 50 094.00 | | 92 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 508 389.00 | 19 420 942.00 | | 26 508 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 780.00 | 19 261 629.00 | | 26 241 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 609.00 | 159 313.00 | | 266 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 417.00 | | 94 812.00 | 1 598 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 083.00 | 1 623 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 083.00 | 1 398 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 107.00 | | 94 812.00 | 1 374 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 929.00 | 41 739.00 | 70 083.00 | 1 235 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 7 037.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 006.00 | 34 701.00 | 70 083.00 | 1 216 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 648.00 | 59 086.00 | 160 500.00 | 235 648.00 |
6T Sur comptes clients | 94 476.00 | 8 268.00 | 66 604.00 | 94 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 124.00 | 67 354.00 | 227 104.00 | 330 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 020.00 | 67 354.00 | 227 104.00 | 482 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 354.00 | 227 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 276.00 | 4 179 276.00 | | 4 179 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 786.00 | 1 960 786.00 | | 1 960 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VB T. V. A. | 285 908.00 | 285 908.00 | | 285 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 245.00 | 25 935.00 | 15 310.00 | 41 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 949.00 | 330 949.00 | | 330 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 001.00 | 2 631 001.00 | | 2 631 001.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 470.00 | 4 595 160.00 | 15 310.00 | 4 610 470.00 |