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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 310.00 | 44 375.00 | 4 935.00 | 49 310.00 |
AN Terrains | 187 082.00 | 33 007.00 | 154 075.00 | 187 082.00 |
AP Constructions | 990 039.00 | 910 479.00 | 79 561.00 | 990 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 276.00 | 144 063.00 | 82 214.00 | 226 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 764.00 | 175 735.00 | 15 029.00 | 190 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 820 695.00 | 1 307 659.00 | 513 036.00 | 1 820 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 599.00 | 117 098.00 | 792 501.00 | 909 599.00 |
BN En cours de production de biens | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
BT Marchandises | 2 364 451.00 | | 2 364 451.00 | 2 364 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 420.00 | 47 029.00 | 3 116 390.00 | 3 163 420.00 |
BZ Autres créances | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
CF Disponibilités | 696 354.00 | | 696 354.00 | 696 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 498 652.00 | 164 127.00 | 7 334 525.00 | 7 498 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 347.00 | 1 471 786.00 | 7 847 561.00 | 9 319 347.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 604.00 | 2 342 487.00 | | 2 483 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 189.00 | 141 117.00 | | 163 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 792.00 | 3 033 604.00 | | 3 196 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 081.00 | 62 367.00 | | 76 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 826.00 | 5 245 594.00 | | 4 257 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 520.00 | 245 014.00 | | 290 520.00 |
EA Autres dettes | 26 342.00 | 45 535.00 | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 769.00 | 5 598 510.00 | | 4 650 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 561.00 | 8 729 713.00 | | 7 847 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 299.00 | 5 560 470.00 | | 4 595 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 745.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 201 463.00 | 102 500.00 | 17 303 963.00 | 17 201 463.00 |
FG Production vendue services | 3 079 975.00 | 44 674.00 | 3 124 648.00 | 3 079 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 281 438.00 | 147 174.00 | 20 428 611.00 | 20 281 438.00 |
FM Production stockée | | | 79 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 473 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 966.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 100 905.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 880.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 880.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | 50 932.00 | | 63 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 763 163.00 | 20 705 652.00 | | 20 763 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 974.00 | 20 564 535.00 | | 20 599 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 189.00 | 141 117.00 | | 163 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 056.00 | | 141 815.00 | 1 691 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 1 820 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 1 596 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 546.00 | | 141 815.00 | 1 466 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 057.00 | 56 578.00 | 11 976.00 | 1 263 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | 5 805.00 | | 38 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 486.00 | 50 773.00 | 11 976.00 | 1 224 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 639.00 | 45 300.00 | 69 841.00 | 141 639.00 |
6T Sur comptes clients | 18 363.00 | 28 666.00 | | 18 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 002.00 | 73 966.00 | 69 841.00 | 160 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 601.00 | 73 966.00 | 167 440.00 | 257 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 966.00 | 167 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 826.00 | 4 257 826.00 | | 4 257 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 487.00 | 3 107 487.00 | | 3 107 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VB T. V. A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 355.00 | 19 885.00 | 55 470.00 | 75 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 636.00 | 3 391 636.00 | | 3 391 636.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 769.00 | 4 595 299.00 | 55 470.00 | 4 650 769.00 |