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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 655.00 | 84 600.00 | 30 055.00 | 114 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 301.00 | 156 550.00 | 80 751.00 | 237 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 044.00 | 241 150.00 | 155 894.00 | 397 044.00 |
BN En cours de production de biens | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BP En cours de production de services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 164 417.00 | 7 835.00 | 156 581.00 | 164 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 936.00 | 15 262.00 | 216 674.00 | 231 936.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CF Disponibilités | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 068.00 | 23 097.00 | 644 971.00 | 668 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 112.00 | 264 247.00 | 800 865.00 | 1 065 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 703.00 | 257 248.00 | | 282 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | 25 455.00 | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 390 427.00 | 359 704.00 | | 390 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 177.00 | 58 069.00 | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 297.00 | 254 284.00 | | 238 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 453.00 | 92 006.00 | | 89 453.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 088.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 438.00 | 407 448.00 | | 410 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 865.00 | 767 151.00 | | 800 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 641.00 | 407 448.00 | | 361 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 377.00 | | 1 255 377.00 | 1 255 377.00 |
FD Production vendue biens | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
FG Production vendue services | 731 919.00 | | 731 919.00 | 731 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 275.00 | | 2 110 275.00 | 2 110 275.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 850.00 | 21 166.00 | | 20 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 742.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 926.00 | 3 650.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 4 392.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 93.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 93.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | 4 299.00 | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 631.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 700.00 | 2 139 284.00 | | 2 145 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 977.00 | 2 113 829.00 | | 2 114 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 723.00 | 25 455.00 | | 30 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | 1 989.00 | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 971.00 | | 38 072.00 | 363 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 397 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 351 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 883.00 | | 38 072.00 | 318 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 136.00 | 42 014.00 | 5 000.00 | 204 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 136.00 | 42 014.00 | 5 000.00 | 204 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 015.00 | 7 835.00 | 9 014.00 | 9 015.00 |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 770.00 | 291.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 798.00 | 8 605.00 | 9 305.00 | 23 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 798.00 | 8 605.00 | 9 305.00 | 23 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 605.00 | 9 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 177.00 | 30 380.00 | 40 787.00 | 79 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VP Divers | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 012.00 | 291 169.00 | 29 843.00 | 321 012.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 438.00 | 361 641.00 | 40 787.00 | 410 438.00 |