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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 417.00 | 743.00 | 2 674.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 684.00 | 118 414.00 | 15 270.00 | 133 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 899.00 | 234 854.00 | 61 045.00 | 295 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 178.00 | 354 011.00 | 124 167.00 | 478 178.00 |
BP En cours de production de services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 83 080.00 | 13 534.00 | 69 546.00 | 83 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 439.00 | 16 760.00 | 173 679.00 | 190 439.00 |
BZ Autres créances | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CF Disponibilités | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 182.00 | 30 294.00 | 378 888.00 | 409 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 360.00 | 384 305.00 | 503 055.00 | 887 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 429.00 | 416 867.00 | | 192 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 590.00 | 25 562.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 283 020.00 | 519 430.00 | | 283 020.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 1 650.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 1 650.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 835.00 | 24 094.00 | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 164 577.00 | | 117 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 89 815.00 | | 87 362.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 933.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 585.00 | 280 420.00 | | 219 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 055.00 | 801 500.00 | | 503 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 202.00 | 267 585.00 | | 213 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 681.00 | | 13 726.00 | 423 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 253.00 | 30 485.00 | 13 726.00 | 337 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 253.00 | 30 485.00 | 13 726.00 | 337 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 450.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 772.00 | 2 779.00 | 2 017.00 | 12 772.00 |
6T Sur comptes clients | 17 235.00 | | 475.00 | 17 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 007.00 | 2 779.00 | 2 492.00 | 30 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 657.00 | 3 229.00 | 4 142.00 | 31 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835.00 | 6 452.00 | 6 383.00 | 12 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 660.00 | 243 727.00 | 29 933.00 | 273 660.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 585.00 | 213 202.00 | 6 383.00 | 219 585.00 |