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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 417.00 | 60.00 | 3 357.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 116.00 | 111 994.00 | 17 121.00 | 129 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 148.00 | 225 199.00 | 65 950.00 | 291 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 859.00 | 337 253.00 | 131 607.00 | 468 859.00 |
BP En cours de production de services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 97 733.00 | 12 772.00 | 84 961.00 | 97 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 623.00 | 17 235.00 | 190 388.00 | 207 623.00 |
BZ Autres créances | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CF Disponibilités | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 900.00 | 30 007.00 | 669 893.00 | 699 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 759.00 | 367 260.00 | 801 500.00 | 1 168 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 867.00 | 375 271.00 | | 416 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 41 596.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 519 430.00 | 493 868.00 | | 519 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | 13 290.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 13 290.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 34 683.00 | | 24 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | 188 418.00 | | 164 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 815.00 | 98 413.00 | | 89 815.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 018.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 420.00 | 323 531.00 | | 280 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 500.00 | 830 689.00 | | 801 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 585.00 | 305 050.00 | | 267 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 468.00 | | 26 886.00 | 459 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 495.00 | 468 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 495.00 | 423 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 290.00 | | 26 886.00 | 414 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 615.00 | 36 541.00 | 14 902.00 | 315 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 615.00 | 36 541.00 | 14 902.00 | 315 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 290.00 | 1 650.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 279.00 | 2 017.00 | 2 523.00 | 13 279.00 |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | 872.00 | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 642.00 | 2 889.00 | 2 523.00 | 29 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 932.00 | 4 539.00 | 15 813.00 | 42 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 15 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 11 259.00 | 12 835.00 | 24 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VP Divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 824.00 | 262 891.00 | 29 933.00 | 292 824.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 420.00 | 267 585.00 | 12 835.00 | 280 420.00 |