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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 325.00 | 91 347.00 | 38 978.00 | 130 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 816.00 | 173 246.00 | 89 570.00 | 262 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 229.00 | 264 592.00 | 173 636.00 | 438 229.00 |
BN En cours de production de biens | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BP En cours de production de services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 150 666.00 | 17 925.00 | 132 741.00 | 150 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 368.00 | 14 681.00 | 194 687.00 | 209 368.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 102.00 | 32 606.00 | 634 496.00 | 667 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 331.00 | 297 198.00 | 808 132.00 | 1 105 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 426.00 | 282 703.00 | | 313 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | 30 723.00 | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 424 362.00 | 390 427.00 | | 424 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 185.00 | 79 177.00 | | 84 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 238 297.00 | | 192 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 785.00 | 89 453.00 | | 101 785.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 3 511.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 220.00 | 410 438.00 | | 381 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 132.00 | 800 865.00 | | 808 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 433.00 | 361 641.00 | | 323 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 182.00 | | 1 331 182.00 | 1 331 182.00 |
FD Production vendue biens | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
FG Production vendue services | 741 819.00 | | 741 819.00 | 741 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 537.00 | | 2 197 537.00 | 2 197 537.00 |
FM Production stockée | | | 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 526.00 | 20 850.00 | | 98 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 483.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 176.00 | 4 926.00 | | 13 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | 5 409.00 | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 33.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 424.00 | 5 376.00 | | 13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 60.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 624.00 | 2 145 700.00 | | 2 319 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 688.00 | 2 114 977.00 | | 2 285 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 935.00 | 30 723.00 | | 33 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | 4 743.00 | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 044.00 | | 60 145.00 | 397 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 438 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 393 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 956.00 | | 60 145.00 | 351 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 150.00 | 42 073.00 | 18 631.00 | 241 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 150.00 | 42 073.00 | 18 631.00 | 241 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 835.00 | 17 925.00 | 7 835.00 | 7 835.00 |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | | 581.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 097.00 | 17 925.00 | 8 416.00 | 23 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 097.00 | 20 475.00 | 8 416.00 | 23 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | 8 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 185.00 | 26 398.00 | 54 132.00 | 84 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VP Divers | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 416.00 | 297 416.00 | | 297 416.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 220.00 | 323 433.00 | 54 132.00 | 381 220.00 |