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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 116.00 | 104 868.00 | 24 247.00 | 129 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 174.00 | 210 746.00 | 74 428.00 | 285 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 468.00 | 315 615.00 | 143 853.00 | 459 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 100 647.00 | 13 279.00 | 87 368.00 | 100 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 740.00 | 16 363.00 | 220 377.00 | 236 740.00 |
BZ Autres créances | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CF Disponibilités | 342 655.00 | | 342 655.00 | 342 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 478.00 | 29 642.00 | 686 836.00 | 716 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 946.00 | 345 256.00 | 830 689.00 | 1 175 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 271.00 | 347 361.00 | | 375 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | 27 909.00 | | 41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 493 868.00 | 452 272.00 | | 493 868.00 |
DP Provisions pour risques | 13 290.00 | 1 650.00 | | 13 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 290.00 | 1 650.00 | | 13 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 683.00 | 57 787.00 | | 34 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 418.00 | 151 269.00 | | 188 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 413.00 | 100 576.00 | | 98 413.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 877.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 531.00 | 311 510.00 | | 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 689.00 | 765 431.00 | | 830 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 050.00 | 276 827.00 | | 305 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 430.00 | | 41 283.00 | 430 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 459 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 414 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 252.00 | | 41 283.00 | 385 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 430.00 | 38 430.00 | 12 246.00 | 289 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 430.00 | 38 430.00 | 12 246.00 | 289 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 13 290.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 13 290.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 418.00 | 188 418.00 | | 188 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 683.00 | 16 201.00 | 18 482.00 | 34 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 632.00 | 270 699.00 | 29 933.00 | 300 632.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 532.00 | 305 050.00 | 18 482.00 | 323 532.00 |