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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 116.00 | 97 503.00 | 31 613.00 | 129 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 137.00 | 191 927.00 | 64 210.00 | 256 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 430.00 | 289 430.00 | 141 000.00 | 430 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BP En cours de production de services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 115 169.00 | 13 135.00 | 102 034.00 | 115 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 336.00 | 15 522.00 | 192 814.00 | 208 336.00 |
BZ Autres créances | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CF Disponibilités | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 088.00 | 28 657.00 | 624 431.00 | 653 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 519.00 | 318 088.00 | 765 431.00 | 1 083 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 361.00 | 313 426.00 | | 347 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | 33 935.00 | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 452 272.00 | 424 362.00 | | 452 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | 2 550.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 2 550.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 787.00 | 84 185.00 | | 57 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 269.00 | 192 980.00 | | 151 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 576.00 | 101 785.00 | | 100 576.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 2 270.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 510.00 | 381 220.00 | | 311 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 431.00 | 808 132.00 | | 765 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 827.00 | 323 433.00 | | 276 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 229.00 | 8 630.00 | 90.00 | 438 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 430 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 519.00 | 385 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 141.00 | 8 630.00 | | 393 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | 90.00 | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 592.00 | 41 356.00 | 16 518.00 | 264 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 592.00 | 41 356.00 | 16 518.00 | 264 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | 1 650.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 925.00 | 2 380.00 | 7 170.00 | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 841.00 | | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 606.00 | 3 221.00 | 7 170.00 | 32 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 156.00 | 4 871.00 | 9 720.00 | 35 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 787.00 | 23 104.00 | 34 683.00 | 57 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 180.00 | 267 247.00 | 29 933.00 | 297 180.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 510.00 | 276 827.00 | 34 683.00 | 311 510.00 |