| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
AN Terrains | 914 930.00 | 740 356.00 | 174 574.00 | 914 930.00 |
AP Constructions | 80 816.00 | 57 246.00 | 23 570.00 | 80 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 865.00 | 313 201.00 | 1 664.00 | 314 865.00 |
BF Prêts | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 237.00 | 1 215 969.00 | 219 268.00 | 1 435 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 554.00 | 1 682.00 | 119 872.00 | 121 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 477.00 | 24 763.00 | 1 108 715.00 | 1 133 477.00 |
BZ Autres créances | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 049 128.00 | 26 444.00 | 4 022 684.00 | 4 049 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 365.00 | 1 242 413.00 | 4 241 952.00 | 5 484 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 841 216.00 | 1 841 216.00 | | 1 841 216.00 |
DH Report à nouveau | 339 870.00 | 459 999.00 | | 339 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 984.00 | 339 872.00 | | 286 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 570.00 | 2 888 586.00 | | 2 715 570.00 |
DP Provisions pour risques | 33 853.00 | 16 315.00 | | 33 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 853.00 | 17 315.00 | | 45 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 928.00 | 414 214.00 | | 574 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 610.00 | 410 932.00 | | 480 610.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 72 582.00 | | 13 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 484.00 | 226 639.00 | | 258 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 530.00 | 1 124 367.00 | | 1 480 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 952.00 | 4 030 268.00 | | 4 241 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 047 589.00 | | 7 047 589.00 | 7 047 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 589.00 | | 7 047 589.00 | 7 047 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 4 333.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 4 333.00 | | 87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 862.00 | 131 747.00 | | 114 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 474.00 | 6 216 348.00 | | 7 073 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 491.00 | 5 876 476.00 | | 6 786 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 984.00 | 339 872.00 | | 286 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 084.00 | | 12 299.00 | 1 423 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 1 435 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 312.00 | | 12 299.00 | 1 298 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 826.00 | 38 142.00 | | 1 177 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 661.00 | 38 142.00 | | 1 072 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 315.00 | 44 853.00 | 16 315.00 | 17 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 305.00 | 1 682.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
6T Sur comptes clients | 26 311.00 | | 1 548.00 | 26 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 616.00 | 1 682.00 | 3 853.00 | 28 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 930.00 | 46 535.00 | 20 168.00 | 45 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 535.00 | 20 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 928.00 | 574 928.00 | | 574 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
UP Prêts | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 544.00 | | | 1 105 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VB T. V. A. | 433 211.00 | | | 433 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 957.00 | | | 2 359 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 034.00 | 3 942 455.00 | 4 579.00 | 3 947 034.00 |
VW T.V.A. | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 530.00 | 1 480 530.00 | | 1 480 530.00 |