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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 473.00 | 51 009.00 | 18 463.00 | 69 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 445.00 | 965 826.00 | 71 619.00 | 1 037 445.00 |
BF Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 388.00 | 1 092 179.00 | 131 209.00 | 1 223 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 123.00 | 3 811.00 | 150 312.00 | 154 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 259.00 | | 1 414 259.00 | 1 414 259.00 |
BZ Autres créances | 2 540 400.00 | | 2 540 400.00 | 2 540 400.00 |
CF Disponibilités | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 643.00 | 3 811.00 | 4 282 832.00 | 4 286 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 031.00 | 1 095 990.00 | 4 414 041.00 | 5 510 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 216.00 | 1 841 216.00 | | 1 841 216.00 |
DH Report à nouveau | 147 797.00 | 78 603.00 | | 147 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 097.00 | 282 590.00 | | 254 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 610.00 | 2 449 909.00 | | 2 490 610.00 |
DP Provisions pour risques | 28 751.00 | 22 242.00 | | 28 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 599.00 | 17 399.00 | | 12 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 350.00 | 39 641.00 | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 489.00 | 1 194 186.00 | | 1 066 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 274.00 | 685 784.00 | | 556 274.00 |
EA Autres dettes | 50 552.00 | 576.00 | | 50 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 767.00 | 460 954.00 | | 208 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 081.00 | 2 341 500.00 | | 1 882 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 041.00 | 4 831 050.00 | | 4 414 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FG Production vendue services | 8 908 496.00 | | 8 908 496.00 | 8 908 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 615.00 | | 8 910 615.00 | 8 910 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 555.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 500.00 | 15 500.00 | | 48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 282.00 | 62 080.00 | | 105 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 503.00 | 7 803 499.00 | | 8 999 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 406.00 | 7 520 909.00 | | 8 745 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 097.00 | 282 590.00 | | 254 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 166.00 | | 1 678.00 | 1 327 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 456.00 | 1 223 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 594.00 | 75 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 862.00 | 1 106 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 485.00 | | 1 295.00 | 1 207 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 744.00 | | 383.00 | 40 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 883.00 | 25 752.00 | 105 456.00 | 1 171 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 938.00 | | 3 594.00 | 78 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 946.00 | 25 752.00 | 101 862.00 | 1 092 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 641.00 | 40 555.00 | 38 846.00 | 39 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 328.00 | 3 811.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 3 811.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 969.00 | 44 366.00 | 42 174.00 | 42 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 366.00 | 42 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 489.00 | 1 066 489.00 | | 1 066 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
UP Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 259.00 | 1 414 259.00 | | 1 414 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 786.00 | 3 954 659.00 | 41 127.00 | 3 995 786.00 |
VW T.V.A. | 209 309.00 | 209 309.00 | | 209 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 |