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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
AP Constructions | 914 930.00 | 772 542.00 | 142 388.00 | 914 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 022.00 | 63 480.00 | 19 542.00 | 83 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
BF Prêts | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 587.00 | 1 233 819.00 | 190 768.00 | 1 424 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 535.00 | 1 852.00 | 123 683.00 | 125 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 685.00 | 12 169.00 | 1 389 516.00 | 1 401 685.00 |
BZ Autres créances | 2 563 922.00 | | 2 563 922.00 | 2 563 922.00 |
CF Disponibilités | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 901.00 | 14 021.00 | 4 130 880.00 | 4 144 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 488.00 | 1 247 840.00 | 4 321 648.00 | 5 569 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 216.00 | | | 1 841 216.00 |
DG Autres réserves | | 1 841 216.00 | | |
DH Report à nouveau | 64 354.00 | 339 870.00 | | 64 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 399.00 | 286 984.00 | | 309 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 469.00 | 2 715 570.00 | | 2 462 469.00 |
DP Provisions pour risques | 32 112.00 | 33 853.00 | | 32 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 112.00 | 45 853.00 | | 54 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 038.00 | 574 928.00 | | 895 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 195.00 | 480 610.00 | | 511 195.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 13 094.00 | | 8 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 192.00 | 258 484.00 | | 390 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 068.00 | 1 480 530.00 | | 1 805 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 648.00 | 4 241 952.00 | | 4 321 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
FG Production vendue services | 7 448 801.00 | | 7 448 801.00 | 7 448 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 539.00 | | 7 474 539.00 | 7 474 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 147.00 | 87.00 | | 51 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 569.00 | 87.00 | | 56 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 569.00 | 87.00 | | 56 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 760.00 | 28 000.00 | | 38 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 006.00 | 114 862.00 | | 133 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 301.00 | 7 073 474.00 | | 7 581 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 902.00 | 6 786 491.00 | | 7 271 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 399.00 | 286 984.00 | | 309 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 237.00 | | 11 740.00 | 1 435 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 390.00 | 1 424 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | 1 290 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 612.00 | | 2 206.00 | 1 310 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 9 534.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 969.00 | 40 085.00 | 22 235.00 | 1 215 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 803.00 | 40 085.00 | 22 235.00 | 1 110 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 853.00 | 42 112.00 | 33 853.00 | 45 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 682.00 | 1 852.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 24 763.00 | | 12 593.00 | 24 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 1 852.00 | 14 275.00 | 26 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 297.00 | 43 963.00 | 48 128.00 | 72 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 963.00 | 48 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 038.00 | 895 038.00 | | 895 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 192.00 | 390 192.00 | | 390 192.00 |
UP Prêts | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 346.00 | | | 1 386 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 655.00 | | | 2 516 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 446.00 | 3 980 333.00 | 14 113.00 | 3 994 446.00 |
VW T.V.A. | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 068.00 | 1 805 068.00 | | 1 805 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |