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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 587.00 | 37 397.00 | 27 189.00 | 64 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 890.00 | 1 022 207.00 | 107 683.00 | 1 129 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 138.00 | 1 138 542.00 | 178 596.00 | 1 317 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 737.00 | 6 291.00 | 122 446.00 | 128 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 173.00 | | 1 236 173.00 | 1 236 173.00 |
BZ Autres créances | 3 218 782.00 | | 3 218 782.00 | 3 218 782.00 |
CF Disponibilités | 369 659.00 | | 369 659.00 | 369 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 350.00 | 6 291.00 | 4 947 060.00 | 4 953 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 488.00 | 1 144 832.00 | 5 125 656.00 | 6 270 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 216.00 | 1 841 216.00 | | 1 841 216.00 |
DH Report à nouveau | 78 898.00 | 68 128.00 | | 78 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 705.00 | 330 770.00 | | 459 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 319.00 | 2 487 614.00 | | 2 627 319.00 |
DP Provisions pour risques | 27 289.00 | 25 882.00 | | 27 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 078.00 | 30 310.00 | | 40 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 367.00 | 56 192.00 | | 67 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 796.00 | 701 503.00 | | 1 266 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 382.00 | 595 840.00 | | 688 382.00 |
EA Autres dettes | 100 901.00 | 72 738.00 | | 100 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 891.00 | 355 309.00 | | 374 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 970.00 | 1 725 391.00 | | 2 430 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 656.00 | 4 269 197.00 | | 5 125 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FG Production vendue services | 9 512 434.00 | | 9 512 434.00 | 9 512 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 129.00 | | 9 514 129.00 | 9 514 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 265.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 540.00 | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 781.00 | 39 523.00 | | 91 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 812.00 | 104 143.00 | | 207 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 426.00 | 8 311 564.00 | | 9 557 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 721.00 | 7 980 794.00 | | 9 097 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 705.00 | 330 770.00 | | 459 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 163.00 | | 27 113.00 | 1 464 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 137.00 | 1 317 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 228.00 | 78 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 909.00 | 1 197 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 752.00 | | 21 133.00 | 1 324 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 245.00 | | 5 979.00 | 34 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 397.00 | 40 282.00 | 174 137.00 | 1 272 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | 26 228.00 | 105 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 231.00 | 40 282.00 | 147 909.00 | 1 167 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 192.00 | 37 057.00 | 25 882.00 | 56 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 523.00 | 6 291.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 6 291.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 715.00 | 43 347.00 | 28 405.00 | 58 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 555.00 | 28 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 796.00 | 1 266 796.00 | | 1 266 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 891.00 | 374 891.00 | | 374 891.00 |
UP Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 173.00 | 1 236 173.00 | | 1 236 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 179.00 | 4 470 191.00 | 24 988.00 | 4 495 179.00 |
VW T.V.A. | 262 183.00 | 262 183.00 | | 262 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 970.00 | 2 430 970.00 | | 2 430 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |