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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
AP Constructions | 941 762.00 | 805 231.00 | 136 530.00 | 941 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 465.00 | 69 370.00 | 19 095.00 | 88 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BF Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 163.00 | 1 272 397.00 | 191 766.00 | 1 464 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 442.00 | 2 523.00 | 155 919.00 | 158 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 211.00 | | 1 118 211.00 | 1 118 211.00 |
BZ Autres créances | 2 616 178.00 | | 2 616 178.00 | 2 616 178.00 |
CF Disponibilités | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 954.00 | 2 523.00 | 4 077 431.00 | 4 079 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 117.00 | 1 274 920.00 | 4 269 197.00 | 5 544 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 216.00 | 1 841 216.00 | | 1 841 216.00 |
DH Report à nouveau | 68 128.00 | 64 354.00 | | 68 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 770.00 | 309 399.00 | | 330 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 614.00 | 2 462 469.00 | | 2 487 614.00 |
DP Provisions pour risques | 25 882.00 | 32 112.00 | | 25 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 310.00 | 22 000.00 | | 30 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 192.00 | 54 112.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 503.00 | 895 038.00 | | 701 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 840.00 | 511 195.00 | | 595 840.00 |
EA Autres dettes | 72 738.00 | 8 643.00 | | 72 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 309.00 | 390 192.00 | | 355 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 391.00 | 1 805 068.00 | | 1 725 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 197.00 | 4 321 648.00 | | 4 269 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 8 260 487.00 | | 8 260 487.00 | 8 260 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 569.00 | | 8 261 569.00 | 8 261 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 51 147.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 56 569.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 56 569.00 | | 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 523.00 | 38 760.00 | | 39 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 143.00 | 133 006.00 | | 104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 564.00 | 7 581 301.00 | | 8 311 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 794.00 | 7 271 902.00 | | 7 980 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 770.00 | 309 399.00 | | 330 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 588.00 | | 39 576.00 | 1 424 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 583.00 | | 34 170.00 | 1 290 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 5 406.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 819.00 | 38 578.00 | | 1 233 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 653.00 | 38 578.00 | | 1 128 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 112.00 | 34 192.00 | 32 112.00 | 54 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 852.00 | 2 523.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 021.00 | 2 523.00 | 14 021.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 133.00 | 36 715.00 | 46 133.00 | 68 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 740.00 | 46 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 503.00 | 701 503.00 | | 701 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 309.00 | 355 309.00 | | 355 309.00 |
UP Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 211.00 | 1 118 211.00 | | 1 118 211.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 634.00 | 3 749 434.00 | 19 200.00 | 3 768 634.00 |
VW T.V.A. | 234 862.00 | 234 862.00 | | 234 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 532.00 | 1 723 532.00 | | 1 723 532.00 |