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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 940.00 | 45 478.00 | 23 462.00 | 68 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 545.00 | 1 047 468.00 | 91 076.00 | 1 138 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 166.00 | 1 171 883.00 | 155 283.00 | 1 327 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 518.00 | 3 328.00 | 118 190.00 | 121 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 006.00 | | 1 750 006.00 | 1 750 006.00 |
BZ Autres créances | 2 623 442.00 | | 2 623 442.00 | 2 623 442.00 |
CF Disponibilités | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 095.00 | 3 328.00 | 4 675 767.00 | 4 679 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 262.00 | 1 175 212.00 | 4 831 050.00 | 6 006 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 216.00 | 1 841 216.00 | | 1 841 216.00 |
DH Report à nouveau | 78 603.00 | 78 898.00 | | 78 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 590.00 | 459 705.00 | | 282 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 909.00 | 2 627 319.00 | | 2 449 909.00 |
DP Provisions pour risques | 22 242.00 | 27 289.00 | | 22 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 399.00 | 40 078.00 | | 17 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 641.00 | 67 367.00 | | 39 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 186.00 | 1 266 796.00 | | 1 194 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 784.00 | 688 382.00 | | 685 784.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 100 901.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 954.00 | 374 891.00 | | 460 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 500.00 | 2 430 970.00 | | 2 341 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 050.00 | 5 125 656.00 | | 4 831 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FG Production vendue services | 7 730 962.00 | | 7 730 962.00 | 7 730 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 778.00 | | 7 732 778.00 | 7 732 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 541.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 500.00 | 91 781.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 080.00 | 207 812.00 | | 62 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 499.00 | 9 557 426.00 | | 7 803 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 909.00 | 9 097 721.00 | | 7 520 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 590.00 | 459 705.00 | | 282 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 138.00 | | 13 528.00 | 1 317 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 327 166.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 207 485.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 976.00 | | 13 009.00 | 1 197 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 224.00 | | 520.00 | 40 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 542.00 | 33 342.00 | | 1 138 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 604.00 | 33 342.00 | | 1 059 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 367.00 | 24 882.00 | 52 608.00 | 67 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 291.00 | 3 328.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | 3 328.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 657.00 | 28 210.00 | 58 898.00 | 73 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 869.00 | 58 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 186.00 | 1 194 186.00 | | 1 194 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 824.00 | 263 824.00 | | 263 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 954.00 | 460 954.00 | | 460 954.00 |
UP Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 006.00 | 1 750 006.00 | | 1 750 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 579 816.00 | 2 579 816.00 | | 2 579 816.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 193.00 | 4 389 205.00 | 24 988.00 | 4 414 193.00 |
VW T.V.A. | 320 543.00 | 320 543.00 | | 320 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 500.00 | 2 341 500.00 | | 2 341 500.00 |