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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 249.00 | 61 846.00 | 43 403.00 | 105 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 96 932.00 | 50 501.00 | 147 432.00 |
BN En cours de production de biens | 790 215.00 | | 790 215.00 | 790 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 825.00 | 113 304.00 | 340 520.00 | 453 825.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 189 693.00 | | 189 693.00 | 189 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 643.00 | 113 304.00 | 1 379 339.00 | 1 492 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 075.00 | 210 235.00 | 1 429 840.00 | 1 640 075.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
DN Avances conditionnées | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DO TOTAL (II) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 711.00 | | | 360 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 781.00 | | | 681 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 715.00 | | | 1 133 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 840.00 | | | 1 429 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 715.00 | | | 1 133 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
FM Production stockée | | | 710 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 981.00 | | | 250 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 925.00 | | | 1 250 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 394.00 | | | 1 238 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 632.00 | | 800.00 | 146 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 472.00 | | 800.00 | 138 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 738.00 | 24 193.00 | | 72 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 223.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | 23 970.00 | | 71 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 085.00 | | 112 781.00 | 226 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 085.00 | | 112 781.00 | 226 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 085.00 | | 112 781.00 | 226 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 711.00 | 360 711.00 | | 360 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 781.00 | 681 781.00 | | 681 781.00 |
UX Autres créances clients | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VC Groupe et associés | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 734.00 | 512 734.00 | | 512 734.00 |
VW T.V.A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 715.00 | 1 133 715.00 | | 1 133 715.00 |