| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 953.00 | 100 322.00 | 631.00 | 100 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 751.00 | 103 022.00 | 7 729.00 | 110 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 535.00 | 34 157.00 | 208 378.00 | 242 535.00 |
BZ Autres créances | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 958.00 | 34 157.00 | 331 801.00 | 365 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 709.00 | 137 179.00 | 339 530.00 | 476 709.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DN Avances conditionnées | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
DO TOTAL (II) | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 157.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 340.00 | | | 307 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 505.00 | | | 580 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 899.00 | | | 568 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 110 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 103 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 18 739.00 | 4 813.00 | 89 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 18 739.00 | 4 358.00 | 88 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 207 312.00 | 207 312.00 | | 207 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
VW T.V.A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 897.00 | 235 897.00 | | 235 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YT Sous‐traitance | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 877.00 | | | 126 877.00 |