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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 323.00 | 42 427.00 | 67 896.00 | 110 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 506.00 | 77 512.00 | 74 994.00 | 152 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 993 565.00 | | 2 993 565.00 | 2 993 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 443.00 | 104 360.00 | 689 083.00 | 793 443.00 |
BZ Autres créances | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CF Disponibilités | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 528.00 | 104 360.00 | 3 760 169.00 | 3 864 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 034.00 | 181 872.00 | 3 835 163.00 | 4 017 034.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 138 399.00 | 135 682.00 | | 138 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 2 717.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 183 796.00 | 180 323.00 | | 183 796.00 |
DN Avances conditionnées | 127 347.00 | 129 052.00 | | 127 347.00 |
DO TOTAL (II) | 127 347.00 | 129 052.00 | | 127 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444.00 | 23 110.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 706.00 | 138 546.00 | | 337 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 553.00 | 94 805.00 | | 160 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 015 268.00 | 1 823 472.00 | | 3 015 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 970.00 | 2 079 932.00 | | 3 523 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 163.00 | 2 389 306.00 | | 3 835 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
FM Production stockée | | | 1 214 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 22 794.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 41 214.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 251.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 564.00 | 1 341 307.00 | | 1 617 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 091.00 | 1 338 590.00 | | 1 614 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 2 717.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 348.00 | | 6 989.00 | 111 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 348.00 | | 6 989.00 | 111 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 706.00 | 337 706.00 | | 337 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 015 269.00 | 3 015 269.00 | | 3 015 269.00 |
UX Autres créances clients | 613 513.00 | 613 513.00 | | 613 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 930.00 | 178 830.00 | | 178 930.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VC Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 999.00 | 851 999.00 | | 851 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 970.00 | 3 523 970.00 | | 3 523 970.00 |