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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 311.00 | 85 941.00 | 19 370.00 | 105 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 89 095.00 | 26 468.00 | 115 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 291.00 | 89 095.00 | 535 196.00 | 624 291.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -14 986.00 | 141 872.00 | | -14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297.00 | -156 858.00 | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 33 234.00 | 26 937.00 | | 33 234.00 |
DN Avances conditionnées | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
DO TOTAL (II) | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 427.00 | 203 887.00 | | 230 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 709.00 | 131 839.00 | | 115 709.00 |
EA Autres dettes | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 538 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 050.00 | 3 874 518.00 | | 376 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 196.00 | 4 027 366.00 | | 535 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 882 100.00 | | 3 882 100.00 | 3 882 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 100.00 | | 3 882 100.00 | 3 882 100.00 |
FM Production stockée | | | -3 403 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 514.00 | 135.00 | | 36 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 514.00 | 135.00 | | 36 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 490.00 | -135.00 | | -13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 351.00 | 912 921.00 | | 813 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 055.00 | 1 069 780.00 | | 807 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 297.00 | -156 858.00 | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 529.00 | 24 566.00 | | 64 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | 24 566.00 | | 64 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 165.00 | 403 165.00 | | 403 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 165.00 | 403 165.00 | | 403 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 050.00 | 376 050.00 | | 376 050.00 |