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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 311.00 | 61 374.00 | 43 936.00 | 105 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 64 529.00 | 51 034.00 | 115 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 403 188.00 | | 3 403 188.00 | 3 403 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 182.00 | 10 000.00 | 416 182.00 | 426 182.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 332.00 | 10 000.00 | 3 976 332.00 | 3 986 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 895.00 | 74 529.00 | 4 027 366.00 | 4 101 895.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
DH Report à nouveau | 141 872.00 | 138 399.00 | | 141 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 858.00 | 3 473.00 | | -156 858.00 |
DL TOTAL (I) | 26 937.00 | 183 796.00 | | 26 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 337 706.00 | | 203 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 839.00 | 160 553.00 | | 131 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538 791.00 | 3 015 268.00 | | 3 538 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 518.00 | 3 523 970.00 | | 3 874 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 366.00 | 3 835 163.00 | | 4 027 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
FM Production stockée | | | 409 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 505.00 | | | 297 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 156.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 156.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 156.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 3 707.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 921.00 | 1 617 564.00 | | 912 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 780.00 | 1 614 091.00 | | 1 069 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 858.00 | 3 473.00 | | -156 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 506.00 | | 524.00 | 152 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 467.00 | 115 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 860.00 | 108 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 346.00 | | 524.00 | 144 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 512.00 | 24 484.00 | 37 467.00 | 77 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | 607.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 450.00 | 24 484.00 | 36 862.00 | 76 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 360.00 | 10 000.00 | 104 360.00 | 104 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 360.00 | 10 000.00 | 104 360.00 | 104 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 360.00 | 10 000.00 | 104 360.00 | 104 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 104 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538 791.00 | 3 538 791.00 | | 3 538 791.00 |
UX Autres créances clients | 426 182.00 | 426 182.00 | | 426 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 930.00 | 442 930.00 | | 442 930.00 |
VW T.V.A. | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 518.00 | 3 874 518.00 | | 3 874 518.00 |