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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 796.00 | 17 998.00 | 90 798.00 | 108 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 979.00 | 53 083.00 | 97 896.00 | 150 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 779 141.00 | | 1 779 141.00 | 1 779 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 511.00 | 111 348.00 | 394 163.00 | 505 511.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CF Disponibilités | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 758.00 | 111 348.00 | 2 291 410.00 | 2 402 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 737.00 | 164 431.00 | 2 389 306.00 | 2 553 737.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 135 682.00 | 135 551.00 | | 135 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 12 531.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 180 323.00 | 190 006.00 | | 180 323.00 |
DN Avances conditionnées | 129 052.00 | 106 119.00 | | 129 052.00 |
DO TOTAL (II) | 129 052.00 | 106 119.00 | | 129 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110.00 | 330.00 | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 360 711.00 | | 138 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 805.00 | 90 893.00 | | 94 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 472.00 | 681 781.00 | | 1 823 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 932.00 | 1 133 715.00 | | 2 079 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 306.00 | 1 429 840.00 | | 2 389 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 330.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
FM Production stockée | | | 988 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 135.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 214.00 | -135.00 | | 41 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 5 038.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 307.00 | 1 250 925.00 | | 1 341 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 590.00 | 1 238 394.00 | | 1 338 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | 12 531.00 | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 304.00 | | 1 956.00 | 113 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 304.00 | | 1 956.00 | 113 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 472.00 | 1 823 472.00 | | 1 823 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 110.00 | 12 666.00 | 10 444.00 | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440.00 | 550 440.00 | | 550 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 932.00 | 2 069 488.00 | 10 444.00 | 2 079 932.00 |