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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 3 308.00 | 1 281.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 36 554.00 | 82 474.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 122.00 | 244 475.00 | 145 647.00 | 390 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 246.00 | 592 241.00 | 370 004.00 | 962 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 238.00 | 876 579.00 | 617 658.00 | 1 494 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 915.00 | 30 536.00 | 828 378.00 | 858 915.00 |
BZ Autres créances | 424 365.00 | | 424 365.00 | 424 365.00 |
CF Disponibilités | 564 580.00 | | 564 580.00 | 564 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 461.00 | 30 536.00 | 1 917 924.00 | 1 948 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 699.00 | 907 116.00 | 2 535 583.00 | 3 442 699.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 560 282.00 | 474 347.00 | | 560 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 477.00 | 110 935.00 | | 227 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 187.00 | 11 107.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 491.00 | 1 092 934.00 | | 1 291 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 786.00 | 625 212.00 | | 555 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 725.00 | 457 667.00 | | 354 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 692.00 | 226 710.00 | | 320 692.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 43 458.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 091.00 | 1 374 958.00 | | 1 244 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 583.00 | 2 467 892.00 | | 2 535 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
FG Production vendue services | 3 722 215.00 | | 3 722 215.00 | 3 722 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 613.00 | | 3 726 613.00 | 3 726 613.00 |
FM Production stockée | | | -7 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | 120.00 | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 004.00 | 87 170.00 | | 24 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 773.00 | 87 290.00 | | 30 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 796.00 | 225.00 | | 21 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 278.00 | 4 762.00 | | 16 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 074.00 | 4 988.00 | | 38 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | 82 302.00 | | -7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 345.00 | 23 904.00 | | 78 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 477.00 | 110 935.00 | | 227 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 897.00 | 26 897.00 | | 80 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 725.00 | 354 725.00 | | 354 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 193.00 | 198 852.00 | 356 341.00 | 555 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 254.00 | | | 328 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 182.00 | 1 283 623.00 | 36 559.00 | 1 320 182.00 |
VW T.V.A. | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 279.00 | 882 938.00 | 356 341.00 | 1 239 279.00 |