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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 93 352.00 | 25 676.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 567.00 | 533 522.00 | 320 045.00 | 853 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 404.00 | 867 833.00 | 369 570.00 | 1 237 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 326.00 | 1 499 298.00 | 924 028.00 | 2 423 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BN En cours de production de biens | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 409.00 | 18 883.00 | 1 101 525.00 | 1 120 409.00 |
BZ Autres créances | 600 161.00 | | 600 161.00 | 600 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 399 100.00 | | 1 399 100.00 | 1 399 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 669.00 | 18 883.00 | 3 638 785.00 | 3 657 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 995.00 | 1 518 182.00 | 4 562 813.00 | 6 080 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
CU Autres participations | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 449.00 | 1 174 727.00 | | 1 625 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 079.00 | 630 722.00 | | 384 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 141.00 | 155 612.00 | | 120 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 214.00 | 2 457 605.00 | | 2 626 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 506.00 | 711 727.00 | | 818 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 892.00 | 747 759.00 | | 797 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 168.00 | 422 645.00 | | 316 168.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 11 682.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 598.00 | 1 964 378.00 | | 1 936 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 813.00 | 4 421 984.00 | | 4 562 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 617.00 | 1 424 296.00 | | 1 392 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 893.00 | 797 893.00 | | 797 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 512.00 | 1 098 512.00 | | 1 098 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
VB T. V. A. | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 543.00 | 272 561.00 | 543 981.00 | 816 543.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 907.00 | 1 737 010.00 | 21 897.00 | 1 758 907.00 |
VW T.V.A. | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 598.00 | 1 392 617.00 | 543 981.00 | 1 936 598.00 |