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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 48 457.00 | 70 571.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 688.00 | 275 009.00 | 122 679.00 | 397 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 935.00 | 691 940.00 | 386 995.00 | 1 078 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 494.00 | 1 019 997.00 | 598 496.00 | 1 618 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
BN En cours de production de biens | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 682.00 | 28 656.00 | 945 025.00 | 973 682.00 |
BZ Autres créances | 475 883.00 | | 475 883.00 | 475 883.00 |
CF Disponibilités | 838 564.00 | | 838 564.00 | 838 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 547.00 | 28 656.00 | 2 375 890.00 | 2 404 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 041.00 | 1 048 654.00 | 2 974 387.00 | 4 023 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 697 759.00 | 560 282.00 | | 697 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 451.00 | 227 477.00 | | 246 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | 7 187.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 023.00 | 1 291 491.00 | | 1 444 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 047.00 | 555 786.00 | | 540 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 478.00 | 4 813.00 | | 70 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 516.00 | 354 725.00 | | 562 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 116.00 | 320 692.00 | | 349 116.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 364.00 | 1 244 091.00 | | 1 530 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 387.00 | 2 535 583.00 | | 2 974 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 240.00 | 882 938.00 | | 1 111 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
FG Production vendue services | 4 326 623.00 | | 4 326 623.00 | 4 326 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 477.00 | | 4 341 477.00 | 4 341 477.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 920.00 | 24 004.00 | | 30 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 920.00 | 30 773.00 | | 30 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 21 796.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 16 278.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 38 074.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 382.00 | -7 301.00 | | 30 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 987.00 | 78 345.00 | | 74 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 336.00 | 3 827 022.00 | | 4 459 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 885.00 | 3 599 545.00 | | 4 212 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 451.00 | 227 477.00 | | 246 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 447.00 | 80 897.00 | | 66 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 687.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 517.00 | 562 517.00 | | 562 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 939 371.00 | | | 939 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VB T. V. A. | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 531.00 | 190 886.00 | 348 644.00 | 539 531.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 191.00 | | | 348 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 738.00 | 1 461 427.00 | 34 311.00 | 1 495 738.00 |
VW T.V.A. | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 885.00 | 1 111 241.00 | 348 644.00 | 1 459 885.00 |