| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 60 360.00 | 58 668.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 182.00 | 324 352.00 | 87 829.00 | 412 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 048.00 | 830 474.00 | 348 573.00 | 1 179 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 100.00 | 1 219 778.00 | 513 322.00 | 1 733 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 455.00 | 44 008.00 | 1 076 446.00 | 1 120 455.00 |
BZ Autres créances | 471 159.00 | | 471 159.00 | 471 159.00 |
CF Disponibilités | 722 460.00 | | 722 460.00 | 722 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 277.00 | 44 008.00 | 2 386 269.00 | 2 430 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 378.00 | 1 263 786.00 | 2 899 591.00 | 4 163 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 854 301.00 | 697 759.00 | | 854 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 914.00 | 246 451.00 | | 212 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 563 760.00 | 1 444 023.00 | | 1 563 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 618.00 | 540 047.00 | | 447 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 130.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 278.00 | 70 478.00 | | 69 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 577.00 | 562 516.00 | | 485 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 099.00 | 349 116.00 | | 302 099.00 |
EA Autres dettes | 27 635.00 | 8 075.00 | | 27 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 831.00 | 1 530 364.00 | | 1 335 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 591.00 | 2 974 387.00 | | 2 899 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 351.00 | 1 111 240.00 | | 991 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 3 885 022.00 | | 3 885 022.00 | 3 885 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 396.00 | | 3 885 396.00 | 3 885 396.00 |
FM Production stockée | | | 39 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 266.00 | 30 920.00 | | 75 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 841.00 | 30 920.00 | | 85 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 435.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 537.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 236.00 | 30 382.00 | | 85 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 570.00 | 74 987.00 | | 51 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 440.00 | 4 459 336.00 | | 4 052 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 526.00 | 4 212 885.00 | | 3 839 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 914.00 | 246 451.00 | | 212 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 571.00 | 66 447.00 | | 95 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 577.00 | 485 577.00 | | 485 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 459.00 | 1 068 459.00 | | 1 068 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 996.00 | 14 000.00 | 37 996.00 | 51 996.00 |
VB T. V. A. | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 224.00 | 171 022.00 | 275 202.00 | 446 224.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 087.00 | 342 087.00 | | 342 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 228.00 | 1 563 232.00 | 37 996.00 | 1 601 228.00 |
VW T.V.A. | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 553.00 | 991 351.00 | 275 202.00 | 1 266 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |