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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 72 263.00 | 46 765.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 654.00 | 376 203.00 | 251 450.00 | 627 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 207.00 | 914 880.00 | 307 326.00 | 1 222 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 731.00 | 1 367 937.00 | 623 793.00 | 1 991 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BN En cours de production de biens | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 596.00 | 38 174.00 | 1 258 421.00 | 1 296 596.00 |
BZ Autres créances | 437 877.00 | | 437 877.00 | 437 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 840 423.00 | | 840 423.00 | 840 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 190.00 | 38 174.00 | 2 795 015.00 | 2 833 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 921.00 | 1 406 112.00 | 3 418 809.00 | 4 824 921.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 992 215.00 | 854 301.00 | | 992 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 511.00 | 212 914.00 | | 332 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 874.00 | 1 563 760.00 | | 1 872 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 863.00 | 447 618.00 | | 555 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 995.00 | 69 278.00 | | 64 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 523.00 | 485 577.00 | | 533 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 513.00 | 302 099.00 | | 391 513.00 |
EA Autres dettes | | 27 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 934.00 | 1 335 831.00 | | 1 545 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 809.00 | 2 899 591.00 | | 3 418 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 283.00 | 991 351.00 | | 1 123 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 541 192.00 | | 4 541 192.00 | 4 541 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 192.00 | | 4 541 192.00 | 4 541 192.00 |
FM Production stockée | | | -5 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 443.00 | 10 574.00 | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 697.00 | 75 266.00 | | 42 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 140.00 | 85 841.00 | | 55 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 605.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 605.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 795.00 | 85 236.00 | | 50 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 648.00 | 51 570.00 | | 112 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 505.00 | 4 052 440.00 | | 4 631 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 994.00 | 3 839 526.00 | | 4 298 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 511.00 | 212 914.00 | | 332 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95 571.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 523.00 | 533 523.00 | | 533 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 600.00 | 1 251 600.00 | | 1 251 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
VB T. V. A. | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 229.00 | 196 573.00 | 346 141.00 | 554 229.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 842.00 | 365 842.00 | | 365 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VW T.V.A. | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 939.00 | 1 123 283.00 | 346 141.00 | 1 480 939.00 |