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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 119 029.00 | 84 166.00 | 34 862.00 | 119 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 077.00 | 454 764.00 | 323 312.00 | 778 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 227.00 | 832 656.00 | 447 571.00 | 1 280 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 249.00 | 1 376 176.00 | 824 072.00 | 2 200 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BN En cours de production de biens | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 154.00 | 28 943.00 | 1 249 210.00 | 1 278 154.00 |
BZ Autres créances | 459 964.00 | | 459 964.00 | 459 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 515.00 | 149 485.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 570.00 | | 1 550 570.00 | 1 550 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 370.00 | 29 458.00 | 3 597 911.00 | 3 627 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 619.00 | 1 405 635.00 | 4 421 984.00 | 5 827 619.00 |
CU Autres participations | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 727.00 | 992 215.00 | | 1 174 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 722.00 | 332 511.00 | | 630 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 612.00 | 51 603.00 | | 155 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 605.00 | 1 872 874.00 | | 2 457 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 727.00 | 555 863.00 | | 711 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 39.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 431.00 | 64 995.00 | | 70 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 759.00 | 533 523.00 | | 747 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 645.00 | 391 513.00 | | 422 645.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 378.00 | 1 545 934.00 | | 1 964 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 984.00 | 3 418 809.00 | | 4 421 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 296.00 | 1 123 283.00 | | 1 424 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 114 787.00 | | 6 114 787.00 | 6 114 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 787.00 | | 6 114 787.00 | 6 114 787.00 |
FM Production stockée | | | 80 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 12 443.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 045.00 | 42 697.00 | | 106 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 952.00 | 55 140.00 | | 108 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 456.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 887.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 4 344.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 284.00 | 50 795.00 | | 105 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 317.00 | 112 648.00 | | 228 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 770.00 | 4 631 505.00 | | 6 388 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 048.00 | 4 298 993.00 | | 5 758 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 722.00 | 332 511.00 | | 630 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 301.00 | 171 398.00 | | 200 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 760.00 | 747 760.00 | | 747 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 226.00 | 1 244 226.00 | | 1 244 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
VB T. V. A. | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 713.00 | 240 063.00 | 465 409.00 | 709 713.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 857.00 | 350 857.00 | | 350 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 083.00 | 1 711 154.00 | 33 929.00 | 1 745 083.00 |
VW T.V.A. | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 947.00 | 1 424 297.00 | 465 409.00 | 1 893 947.00 |