| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 675.00 | 112 239.00 | 2 436.00 | 114 675.00 |
AN Terrains | 241 680.00 | 191 343.00 | 50 337.00 | 241 680.00 |
AP Constructions | 6 027 845.00 | 4 811 337.00 | 1 216 508.00 | 6 027 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 141 360.00 | 21 115 139.00 | 6 026 221.00 | 27 141 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 017.00 | 489 452.00 | 31 565.00 | 521 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 087 649.00 | 26 719 509.00 | 7 368 140.00 | 34 087 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833 806.00 | 23 631.00 | 2 810 175.00 | 2 833 806.00 |
BN En cours de production de biens | 909 205.00 | | 909 205.00 | 909 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 487.00 | | 1 476 487.00 | 1 476 487.00 |
BT Marchandises | 436 704.00 | 103 751.00 | 332 953.00 | 436 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 538.00 | 11 939.00 | 224 599.00 | 236 538.00 |
BZ Autres créances | 482 294.00 | | 482 294.00 | 482 294.00 |
CF Disponibilités | 384 895.00 | | 384 895.00 | 384 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 685.00 | 139 321.00 | 6 718 364.00 | 6 857 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 945 334.00 | 26 858 830.00 | 14 086 504.00 | 40 945 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 4 779 342.00 | 3 953 740.00 | | 4 779 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 764.00 | 825 602.00 | | 943 764.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 306.00 | 5 452 542.00 | | 6 396 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 029.00 | 381 908.00 | | 451 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 029.00 | 391 908.00 | | 461 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 039.00 | 4 894 205.00 | | 3 936 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 124.00 | 1 157 829.00 | | 1 834 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 136.00 | 1 556 021.00 | | 1 416 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 869.00 | 23 152.00 | | 42 869.00 |
EA Autres dettes | | 5 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 229 168.00 | 7 637 085.00 | | 7 229 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 504.00 | 13 481 535.00 | | 14 086 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 589.00 | 29 507.00 | 824 096.00 | 794 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 259 498.00 | 27 477 297.00 | 28 736 795.00 | 1 259 498.00 |
FG Production vendue services | 17 324.00 | 5 212.00 | 22 537.00 | 17 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 411.00 | 27 512 016.00 | 29 583 427.00 | 2 071 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 105 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 936 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 179 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 613 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 271.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 811.00 | 108 765.00 | | 67 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 409.00 | 375 215.00 | | 291 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 990 087.00 | 31 398 050.00 | | 30 990 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 046 323.00 | 30 572 448.00 | | 30 046 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 764.00 | 825 602.00 | | 943 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 141 551.00 | | 1 165 261.00 | 33 141 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 162.00 | | 34 087 649.00 | 219 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 162.00 | | 33 971 802.00 | 219 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 025 703.00 | | 1 165 261.00 | 33 025 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 296 433.00 | 1 423 077.00 | | 25 296 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 936.00 | 9 303.00 | | 102 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 193 497.00 | 1 413 774.00 | | 25 193 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 908.00 | 70 100.00 | 979.00 | 391 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 337.00 | 105 433.00 | 145 388.00 | 167 337.00 |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | 1 910.00 | | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 366.00 | 107 343.00 | 145 388.00 | 177 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 274.00 | 177 443.00 | 146 367.00 | 569 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 146 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 936 039.00 | 548 417.00 | 2 087 622.00 | 3 936 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 124.00 | 1 834 124.00 | | 1 834 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 424.00 | 715 424.00 | | 715 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 240.00 | 674 240.00 | | 674 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 134.00 | | | 1 106 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 742.00 | | | 320 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 405.00 | 711 353.00 | 23 052.00 | 734 405.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 168.00 | 3 841 546.00 | 2 087 622.00 | 7 229 168.00 |