| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
AN Terrains | 241 679.00 | 195 033.00 | 46 646.00 | 241 679.00 |
AP Constructions | 6 040 420.00 | 5 460 724.00 | 579 696.00 | 6 040 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047 934.00 | 24 542 124.00 | 3 505 810.00 | 28 047 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 061.00 | 448 934.00 | 95 127.00 | 544 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 102 757.00 | 30 748 477.00 | 5 354 279.00 | 36 102 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606 656.00 | 138 151.00 | 2 468 504.00 | 2 606 656.00 |
BN En cours de production de biens | 921 339.00 | 64 287.00 | 857 052.00 | 921 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 060.00 | | 401 060.00 | 401 060.00 |
BT Marchandises | 34 490.00 | 4 976.00 | 29 514.00 | 34 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 713.00 | 2 141.00 | 2 951 571.00 | 2 953 713.00 |
BZ Autres créances | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
CF Disponibilités | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 129.00 | 209 555.00 | 7 234 573.00 | 7 444 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 546 886.00 | 30 958 033.00 | 12 588 853.00 | 43 546 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 8 231 683.00 | 7 350 561.00 | | 8 231 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 173.00 | 881 121.00 | | 1 100 173.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 057.00 | 8 904 883.00 | | 10 005 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 898.00 | 392 610.00 | | 435 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 898.00 | 392 610.00 | | 435 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 461.00 | 162 809.00 | | 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 596.00 | 680 797.00 | | 651 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 840.00 | 1 271 023.00 | | 1 275 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 704.00 | | |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 898.00 | 2 286 633.00 | | 2 147 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 853.00 | 11 584 127.00 | | 12 588 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 286 633.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | 13 565.00 | 14 118.00 | 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 566.00 | 28 308 044.00 | 29 353 611.00 | 1 045 566.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | 62 304.00 | 62 878.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 693.00 | 28 383 914.00 | 29 430 607.00 | 1 046 693.00 |
FM Production stockée | | | -580 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 196 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 007 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 288.00 | |
GE Autres charges | | | -9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 625 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 941.00 | 90 901.00 | | 118 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 925.00 | 340 218.00 | | 393 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 250 604.00 | 28 634 089.00 | | 29 250 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 150 431.00 | 27 752 968.00 | | 28 150 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 173.00 | 881 121.00 | | 1 100 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 969 449.00 | | 1 848 700.00 | 34 969 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 392.00 | 36 102 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 013.00 | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 379.00 | 36 001 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854 775.00 | | 1 848 700.00 | 34 854 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 652 939.00 | 1 370 833.00 | 275 294.00 | 29 652 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | 13 013.00 | 114 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538 265.00 | 1 370 833.00 | 262 282.00 | 29 538 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 610.00 | 43 288.00 | | 392 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 273.00 | 207 414.00 | 237 273.00 | 237 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | 2 300.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 715.00 | 207 414.00 | 239 573.00 | 241 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 596.00 | 651 596.00 | | 651 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 822.00 | 741 822.00 | | 741 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 302.00 | 430 302.00 | | 430 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 308.00 | 2 951 308.00 | | 2 951 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 296 759.00 | 296 759.00 | | 296 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 843.00 | 3 328 843.00 | | 3 328 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 898.00 | 2 147 898.00 | | 2 147 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |