| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
AN Terrains | 241 679.00 | 195 033.00 | 46 646.00 | 241 679.00 |
AP Constructions | 6 036 794.00 | 5 187 366.00 | 849 428.00 | 6 036 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107 419.00 | 23 409 613.00 | 4 697 806.00 | 28 107 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 619.00 | 512 278.00 | 35 341.00 | 547 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 164 376.00 | 29 418 966.00 | 5 745 409.00 | 35 164 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 521.00 | 157 512.00 | 1 654 009.00 | 1 811 521.00 |
BN En cours de production de biens | 818 806.00 | 7 119.00 | 811 686.00 | 818 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 336.00 | | 984 336.00 | 984 336.00 |
BT Marchandises | 234 127.00 | | 234 127.00 | 234 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 684.00 | 4 668.00 | 1 586 015.00 | 1 590 684.00 |
BZ Autres créances | 379 321.00 | | 379 321.00 | 379 321.00 |
CF Disponibilités | 411 942.00 | | 411 942.00 | 411 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 341.00 | 169 300.00 | 6 078 040.00 | 6 247 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 411 717.00 | 29 588 267.00 | 11 823 450.00 | 41 411 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 6 397 318.00 | 5 723 106.00 | | 6 397 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 243.00 | 674 211.00 | | 953 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 761.00 | 7 070 518.00 | | 8 023 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 349 041.00 | 386 396.00 | | 349 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 041.00 | 396 396.00 | | 349 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 311.00 | 3 434 795.00 | | 1 124 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 794.00 | 890 416.00 | | 967 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 881.00 | 1 396 249.00 | | 1 357 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 664.00 | | |
EA Autres dettes | 659.00 | 127.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 647.00 | 5 918 313.00 | | 3 450 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 450.00 | 13 385 228.00 | | 11 823 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 647.00 | 3 005 563.00 | | 2 450 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 060.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 807.00 | 50 707.00 | 861 514.00 | 810 807.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 127.00 | 25 780 626.00 | 26 907 753.00 | 1 127 127.00 |
FG Production vendue services | -292 230.00 | 409 697.00 | 117 466.00 | -292 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 703.00 | 26 241 030.00 | 27 886 734.00 | 1 645 703.00 |
FM Production stockée | | | -217 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 878 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 773 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 245.00 | 119 640.00 | | 262 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 109 355.00 | 26 964 431.00 | | 28 109 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 156 111.00 | 26 290 219.00 | | 27 156 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 243.00 | 674 211.00 | | 953 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 046 847.00 | | 158 564.00 | 35 046 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 035.00 | 35 164 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 035.00 | 35 049 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 931 945.00 | | 158 564.00 | 34 931 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970 359.00 | 1 448 608.00 | | 27 970 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 855 684.00 | 1 448 608.00 | | 27 855 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 312.00 | 124 312.00 | | 1 124 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 795.00 | 967 795.00 | | 967 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 134.00 | 741 134.00 | | 741 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 288.00 | 555 288.00 | | 555 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 525.00 | 1 583 525.00 | | 1 583 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317 520.00 | | | 2 317 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 836.00 | 1 979 675.00 | 7 160.00 | 1 986 836.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |