| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
AN Terrains | 241 679.00 | 195 033.00 | 46 646.00 | 241 679.00 |
AP Constructions | 6 072 656.00 | 5 370 878.00 | 701 778.00 | 6 072 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547 908.00 | 23 460 799.00 | 4 087 109.00 | 27 547 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 432.00 | 511 553.00 | 40 879.00 | 552 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 097.00 | | 440 097.00 | 440 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 969 449.00 | 29 652 939.00 | 5 316 510.00 | 34 969 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 342.00 | 146 199.00 | 1 861 143.00 | 2 007 342.00 |
BN En cours de production de biens | 946 832.00 | 86 308.00 | 860 523.00 | 946 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 979.00 | | 955 979.00 | 955 979.00 |
BT Marchandises | 62 129.00 | 4 765.00 | 57 363.00 | 62 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 080.00 | 4 441.00 | 1 464 638.00 | 1 469 080.00 |
BZ Autres créances | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
CF Disponibilités | 849 883.00 | | 849 883.00 | 849 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 332.00 | 241 715.00 | 6 267 617.00 | 6 509 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 478 781.00 | 29 894 654.00 | 11 584 127.00 | 41 478 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 7 350 561.00 | 6 397 318.00 | | 7 350 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 121.00 | 953 243.00 | | 881 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 904 883.00 | 8 023 761.00 | | 8 904 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 610.00 | 349 041.00 | | 392 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 610.00 | 349 041.00 | | 392 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 809.00 | 1 124 311.00 | | 162 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 797.00 | 967 794.00 | | 680 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 023.00 | 1 357 881.00 | | 1 271 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 659.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 633.00 | 3 450 647.00 | | 2 286 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 127.00 | 11 823 450.00 | | 11 584 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 633.00 | 2 450 647.00 | | 2 286 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 984.00 | 181 917.00 | 289 902.00 | 107 984.00 |
FD Production vendue biens | 134 827.00 | 27 762 117.00 | 27 896 944.00 | 134 827.00 |
FG Production vendue services | -272 705.00 | 343 336.00 | 70 631.00 | -272 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -29 893.00 | 28 287 372.00 | 28 257 478.00 | -29 893.00 |
FM Production stockée | | | 99 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 577 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 306 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 177 199.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 177 199.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 162 052.00 | | 1 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 901.00 | 54 814.00 | | 90 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 218.00 | 262 245.00 | | 340 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634 088.00 | 28 109 355.00 | | 28 634 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 752 967.00 | 27 156 112.00 | | 27 752 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 121.00 | 953 243.00 | | 881 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 164 376.00 | | 924 236.00 | 35 164 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 163.00 | 34 969 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 935.00 | 34 854 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 049 474.00 | | 924 236.00 | 35 049 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 418 967.00 | 1 340 804.00 | 1 106 832.00 | 29 418 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 304 292.00 | 1 340 804.00 | 1 106 832.00 | 29 304 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 041.00 | 43 569.00 | | 349 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 041.00 | 43 569.00 | | 349 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 798.00 | 680 798.00 | | 680 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 712.00 | 686 712.00 | | 686 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 750.00 | 460 750.00 | | 460 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 806.00 | 1 462 806.00 | | 1 462 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 166.00 | 1 687 166.00 | | 1 687 166.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 634.00 | 2 286 634.00 | | 2 286 634.00 |