| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 065.00 | 103 456.00 | 4 609.00 | 108 065.00 |
AN Terrains | 241 679.00 | 195 033.00 | 46 646.00 | 241 679.00 |
AP Constructions | 6 052 811.00 | 5 603 864.00 | 448 947.00 | 6 052 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 029 737.00 | 25 679 737.00 | 4 350 000.00 | 30 029 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 615.00 | 449 825.00 | 69 790.00 | 519 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 957 371.00 | 32 031 916.00 | 4 925 454.00 | 36 957 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252 618.00 | 89 469.00 | 3 163 148.00 | 3 252 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 726.00 | | 1 241 726.00 | 1 241 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 177.00 | 59 628.00 | 726 548.00 | 786 177.00 |
BT Marchandises | 4 442.00 | 4 375.00 | 66.00 | 4 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 367.00 | 2 141.00 | 3 602 225.00 | 3 604 367.00 |
BZ Autres créances | 385 519.00 | | 385 519.00 | 385 519.00 |
CF Disponibilités | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 342.00 | 155 615.00 | 9 247 727.00 | 9 403 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 360 714.00 | 32 187 532.00 | 14 173 181.00 | 46 360 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 9 331 857.00 | 8 231 683.00 | | 9 331 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 559.00 | 1 100 173.00 | | 966 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 616.00 | 10 005 057.00 | | 10 971 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 578.00 | 435 898.00 | | 488 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 578.00 | 435 898.00 | | 488 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 826.00 | 220 461.00 | | 206 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 592.00 | 651 596.00 | | 1 298 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 775.00 | 1 275 840.00 | | 1 206 775.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 987.00 | 2 147 898.00 | | 2 712 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 181.00 | 12 588 853.00 | | 14 173 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | 12 920.00 | 14 381.00 | 1 461.00 |
FD Production vendue biens | 911 424.00 | 28 265 339.00 | 29 176 764.00 | 911 424.00 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | 370 769.00 | 371 971.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 087.00 | 28 649 029.00 | 29 563 117.00 | 914 087.00 |
FM Production stockée | | | 705 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 516 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 488 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 680.00 | |
GE Autres charges | | | -1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 218 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 968.00 | 118 941.00 | | 75 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 986.00 | 393 925.00 | | 303 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 990 278.00 | 29 250 604.00 | | 30 990 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 023 718.00 | 28 150 431.00 | | 30 023 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 559.00 | 1 100 173.00 | | 966 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 898.00 | 52 680.00 | | 435 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 898.00 | 52 680.00 | | 435 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 826.00 | 206 826.00 | | 206 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 593.00 | 1 298 593.00 | | 1 298 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 150.00 | 730 150.00 | | 730 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 764.00 | 3 601 764.00 | | 3 601 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VP Divers | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 130.00 | 4 004 130.00 | | 4 004 130.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 987.00 | 2 712 987.00 | | 2 712 987.00 |