| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
AN Terrains | 241 680.00 | 193 342.00 | 48 338.00 | 241 680.00 |
AP Constructions | 6 027 845.00 | 5 000 677.00 | 1 027 168.00 | 6 027 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 069 380.00 | 22 159 369.00 | 5 910 011.00 | 28 069 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 756.00 | 502 297.00 | 39 459.00 | 541 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 046 847.00 | 27 970 359.00 | 7 076 488.00 | 35 046 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 474.00 | 3 433.00 | 2 503 041.00 | 2 506 474.00 |
BN En cours de production de biens | 851 356.00 | 4 174.00 | 847 182.00 | 851 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 946.00 | | 1 168 946.00 | 1 168 946.00 |
BT Marchandises | 402 687.00 | 708.00 | 401 979.00 | 402 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 965.00 | 3 360.00 | 217 605.00 | 220 965.00 |
BZ Autres créances | 616 340.00 | | 616 340.00 | 616 340.00 |
CF Disponibilités | 480 573.00 | | 480 573.00 | 480 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 415.00 | 11 675.00 | 6 308 740.00 | 6 320 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 262.00 | 27 982 034.00 | 13 385 228.00 | 41 367 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 5 723 106.00 | 4 779 342.00 | | 5 723 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 212.00 | 943 764.00 | | 674 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 518.00 | 6 396 306.00 | | 7 070 518.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 396.00 | 451 029.00 | | 386 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 396.00 | 461 029.00 | | 396 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 796.00 | 3 936 039.00 | | 3 434 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 416.00 | 1 834 124.00 | | 890 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 249.00 | 1 416 136.00 | | 1 396 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 665.00 | 42 869.00 | | 52 665.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 314.00 | 7 229 168.00 | | 5 918 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 385 228.00 | 14 086 504.00 | | 13 385 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 314.00 | 3 841 546.00 | | 5 918 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 434.00 | 250 710.00 | 1 087 144.00 | 836 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 689.00 | 24 510 836.00 | 25 845 525.00 | 1 334 689.00 |
FG Production vendue services | -290 278.00 | 319 505.00 | 29 227.00 | -290 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 844.00 | 25 081 052.00 | 26 961 896.00 | 1 880 844.00 |
FM Production stockée | | | -365 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 909 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 673 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 105 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 640.00 | 291 409.00 | | 119 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 431.00 | 30 990 087.00 | | 26 964 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 290 219.00 | 30 046 323.00 | | 26 290 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 212.00 | 943 764.00 | | 674 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 087 649.00 | | 1 195 168.00 | 34 087 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 228.00 | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 073.00 | 194 897.00 | 35 046 847.00 | 41 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 194 897.00 | 34 931 945.00 | 39 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 971 802.00 | | 1 194 940.00 | 33 971 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 228.00 | 1 173.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 719 509.00 | 1 445 746.00 | 194 897.00 | 26 719 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 239.00 | 2 436.00 | | 112 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607 271.00 | 1 443 310.00 | 194 897.00 | 26 607 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 029.00 | 5 467.00 | 70 100.00 | 461 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 382.00 | 4 882.00 | 123 949.00 | 127 382.00 |
6T Sur comptes clients | 11 939.00 | 2 144.00 | 10 723.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 321.00 | 7 026.00 | 134 671.00 | 139 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 350.00 | 12 493.00 | 204 771.00 | 600 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 493.00 | 204 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 796.00 | 517 521.00 | 617 275.00 | 3 434 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 416.00 | 890 416.00 | | 890 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 856.00 | 666 856.00 | | 666 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 160.00 | 698 160.00 | | 698 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 810.00 | | | 513 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 259.00 | | | 435 259.00 |
VP Divers | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 020.00 | 851 039.00 | 5 981.00 | 857 020.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 314.00 | 3 001 039.00 | 617 275.00 | 5 918 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |