| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 13 878.00 | 3 691.00 | 17 569.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 36 195.00 | 8 516.00 | 27 679.00 | 36 195.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 18 712.00 | 148 743.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 201.00 | 157 514.00 | 118 687.00 | 276 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 150.00 | 194 161.00 | 590 989.00 | 785 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 159.00 | 392 781.00 | 1 054 378.00 | 1 447 159.00 |
BT Marchandises | 4 684 274.00 | 113 292.00 | 4 570 983.00 | 4 684 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 901.00 | 17 437.00 | 1 099 463.00 | 1 116 901.00 |
BZ Autres créances | 1 093 218.00 | | 1 093 218.00 | 1 093 218.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 853.00 | 130 729.00 | 6 801 124.00 | 6 931 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 012.00 | 523 510.00 | 7 855 502.00 | 8 379 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 672 810.00 | 581 567.00 | | 672 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 053.00 | 91 243.00 | | 159 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 285.00 | 55 143.00 | | 46 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 340.00 | 1 736.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 848.00 | 859 049.00 | | 1 009 848.00 |
DP Provisions pour risques | 36 002.00 | 20 450.00 | | 36 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 702.00 | 20 450.00 | | 41 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 069.00 | 1 008 392.00 | | 1 120 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 100.00 | 22 539.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 898.00 | 3 874 900.00 | | 4 413 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 403.00 | 451 685.00 | | 529 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 803.00 | 59 615.00 | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 36 678.00 | 42 766.00 | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 952.00 | 6 109 897.00 | | 6 803 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 502.00 | 6 989 396.00 | | 7 855 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 522.00 | 5 604 705.00 | | 6 166 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 618.00 | 361 291.00 | | 133 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 964 919.00 | | 22 964 919.00 | 22 964 919.00 |
FG Production vendue services | 967 050.00 | | 967 050.00 | 967 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 931 969.00 | | 23 931 969.00 | 23 931 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 217 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 385 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 042 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 27 416.00 | | 8 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690.00 | 872.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | 28 288.00 | | 10 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 62 795.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697.00 | 12 985.00 | | 4 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | 726.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 76 506.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | -48 219.00 | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 434.00 | 30 815.00 | | 63 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 200.00 | 21 015 856.00 | | 24 546 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 147.00 | 20 924 613.00 | | 24 387 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 053.00 | 91 243.00 | | 159 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 954.00 | | | 1 101 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 669.00 | | | 930 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 106.00 | 123 822.00 | 56 147.00 | 325 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 903.00 | -2 160.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 291.00 | 122 919.00 | 58 307.00 | 314 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736.00 | 1 295.00 | 690.00 | 1 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 450.00 | 41 702.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 066.00 | 113 292.00 | 94 066.00 | 94 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 483.00 | 116 340.00 | 105 094.00 | 119 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 669.00 | 159 337.00 | 126 234.00 | 141 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 042.00 | 125 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 295.00 | 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 898.00 | 4 413 898.00 | | 4 413 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 901.00 | | | 1 116 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 451.00 | 376 122.00 | 483 282.00 | 986 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 218.00 | | | 1 093 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 683.00 | 2 238 191.00 | 51 492.00 | 2 289 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 852.00 | 6 166 522.00 | 483 282.00 | 6 776 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |