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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 13 405.00 | 1 342.00 | 14 747.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 37 595.00 | 23 408.00 | 14 187.00 | 37 595.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 317.00 | 205 884.00 | 92 433.00 | 298 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 848.00 | 355 445.00 | 629 403.00 | 984 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 494.00 | 598 141.00 | 905 353.00 | 1 503 494.00 |
BT Marchandises | 7 248 356.00 | 127 535.00 | 7 120 822.00 | 7 248 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 262.00 | 4 111.00 | 1 087 151.00 | 1 091 262.00 |
BZ Autres créances | 1 025 933.00 | | 1 025 933.00 | 1 025 933.00 |
CF Disponibilités | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 927.00 | 131 646.00 | 9 354 281.00 | 9 485 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 421.00 | 729 787.00 | 10 259 634.00 | 10 989 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 836 987.00 | 735 863.00 | | 836 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922.00 | 197 124.00 | | 127 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 791.00 | 37 538.00 | | 28 791.00 |
DK Provisions réglementées | 3 833.00 | 3 069.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 893.00 | 1 102 953.00 | | 1 126 893.00 |
DP Provisions pour risques | 207 083.00 | 22 150.00 | | 207 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 470.00 | 30 940.00 | | 39 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 553.00 | 53 090.00 | | 246 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 589.00 | 1 641 758.00 | | 928 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 650 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 441.00 | 77 588.00 | | 90 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 232.00 | 5 861 927.00 | | 6 168 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 307.00 | 355 238.00 | | 513 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 65 274.00 | 44 638.00 | | 65 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 188.00 | 8 650 882.00 | | 8 886 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 634.00 | 9 806 925.00 | | 10 259 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 944.00 | 8 103 015.00 | | 797 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 488.00 | 742 263.00 | | 149 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 903 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 131 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 034 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 790 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | 3 572.00 | | 12 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 168.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | 12 488.00 | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 547.00 | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 014.00 | 897.00 | | 194 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 634.00 | 1 444.00 | | 231 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 237.00 | 11 044.00 | | -210 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | 71 928.00 | | 41 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 591 239.00 | 23 303 527.00 | | 24 591 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 463 316.00 | 23 106 404.00 | | 24 463 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 922.00 | 197 124.00 | | 127 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 546.00 | | 254 536.00 | 1 449 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 57 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 588.00 | 1 503 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 581.00 | 1 320 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 289.00 | | 438.00 | 125 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 022.00 | | 251 318.00 | 1 270 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 236.00 | | 2 780.00 | 54 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 980.00 | 127 417.00 | 16 256.00 | 486 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 1 439.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 013.00 | 125 978.00 | 16 256.00 | 475 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 069.00 | 1 014.00 | 250.00 | 3 069.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 090.00 | 246 553.00 | 53 090.00 | 53 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 765.00 | 127 841.00 | 165 960.00 | 169 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 834.00 | 247 567.00 | 219 050.00 | 172 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 841.00 | 165 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 650 000.00 | 450 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 232.00 | 6 168 232.00 | | 6 168 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 262.00 | 1 091 262.00 | | 1 091 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 101.00 | 431 157.00 | 347 944.00 | 779 101.00 |
VI Groupe et associés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 795 000.00 | | | 2 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465 417.00 | | | 2 465 417.00 |
VP Divers | 1 025 933.00 | 1 025 933.00 | | 1 025 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 307.00 | 513 307.00 | | 513 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 142.00 | 2 154 633.00 | 55 509.00 | 2 210 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 747.00 | 7 997 803.00 | 797 944.00 | 8 795 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |