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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 422.00 | 41 138.00 | 4 284.00 | 45 422.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 46 856.00 | 34 367.00 | 12 489.00 | 46 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 367.00 | 242 020.00 | 52 347.00 | 294 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 070.00 | 601 528.00 | 465 543.00 | 1 067 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 854.00 | 919 053.00 | 702 801.00 | 1 621 854.00 |
BN En cours de production de biens | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 3 796 095.00 | 93 537.00 | 3 702 558.00 | 3 796 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 414.00 | 2 507.00 | 814 907.00 | 817 414.00 |
BZ Autres créances | 1 629 875.00 | | 1 629 875.00 | 1 629 875.00 |
CF Disponibilités | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 880.00 | 96 045.00 | 6 245 835.00 | 6 341 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 733.00 | 1 015 098.00 | 6 948 636.00 | 7 963 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 1 247 567.00 | 1 132 016.00 | | 1 247 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 484.00 | 115 550.00 | | 83 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 297.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 135.00 | 3 689.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 546.00 | 1 381 913.00 | | 1 464 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 229.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 27 009.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 47 238.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 826.00 | 367 814.00 | | 489 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 489.00 | 1 105 310.00 | | 1 108 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 448.00 | 204 754.00 | | 68 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 294.00 | 3 897 141.00 | | 3 281 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 650.00 | 484 506.00 | | 484 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 475.00 | 31 800.00 | | 22 475.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 154 351.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 590.00 | 6 245 677.00 | | 5 477 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 636.00 | 7 674 828.00 | | 6 948 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 486.00 | 5 801 631.00 | | 117 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 504.00 | 8 172.00 | | 250 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 489.00 | | | 1 108 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 974 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 031 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 005 182.00 | |
FM Production stockée | | | 5 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 263 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 891 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 177 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 624.00 | 9 417.00 | | 28 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | 18 747.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 599.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 458.00 | 28 763.00 | | 30 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 334.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 12 804.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 564.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 13 701.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 388.00 | 15 061.00 | | 29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 42 101.00 | | 27 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 383 069.00 | 19 457 725.00 | | 18 383 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 299 584.00 | 19 342 175.00 | | 18 299 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 484.00 | 115 550.00 | | 83 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 116.00 | | 57 159.00 | 62 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 548.00 | 126 861.00 | 2 357.00 | 794 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 704.00 | 11 434.00 | | 29 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 844.00 | 115 427.00 | 2 357.00 | 764 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 238.00 | 6 500.00 | 47 238.00 | 47 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 898.00 | 93 537.00 | 127 898.00 | 127 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 1 517.00 | 886.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 774.00 | 95 054.00 | 128 783.00 | 129 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 012.00 | 101 554.00 | 176 021.00 | 177 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 054.00 | 128 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 294.00 | 3 281 294.00 | | 3 281 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 650.00 | 484 650.00 | | 484 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
UX Autres créances clients | 817 414.00 | 817 414.00 | | 817 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 322.00 | 121 836.00 | 117 486.00 | 239 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 875.00 | 1 629 875.00 | | 1 629 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 840.00 | 2 457 194.00 | 55 646.00 | 2 512 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 142.00 | 5 291 656.00 | 117 486.00 | 5 409 142.00 |