| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 422.00 | 29 704.00 | 15 718.00 | 45 422.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 46 856.00 | 31 793.00 | 15 064.00 | 46 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 803.00 | 218 176.00 | 69 626.00 | 287 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 572.00 | 514 876.00 | 550 696.00 | 1 065 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 748.00 | 794 548.00 | 824 200.00 | 1 618 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 890 611.00 | 127 898.00 | 4 762 714.00 | 4 890 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 650.00 | 1 876.00 | 873 774.00 | 875 650.00 |
BZ Autres créances | 909 414.00 | | 909 414.00 | 909 414.00 |
CF Disponibilités | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 402.00 | 129 774.00 | 6 850 628.00 | 6 980 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 150.00 | 924 322.00 | 7 674 828.00 | 8 599 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 1 132 016.00 | 964 909.00 | | 1 132 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 550.00 | 167 108.00 | | 115 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 297.00 | 20 044.00 | | 1 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 689.00 | 3 724.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 913.00 | 1 285 145.00 | | 1 381 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 229.00 | 12 137.00 | | 20 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 009.00 | 22 869.00 | | 27 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 238.00 | 35 006.00 | | 47 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 814.00 | 1 236 782.00 | | 367 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 310.00 | 1 130 720.00 | | 1 105 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 754.00 | 295 973.00 | | 204 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 141.00 | 5 634 607.00 | | 3 897 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 506.00 | 392 164.00 | | 484 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 36 062.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 154 351.00 | 128 637.00 | | 154 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 677.00 | 8 854 945.00 | | 6 245 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 828.00 | 10 175 095.00 | | 7 674 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 631.00 | 8 320 737.00 | | 5 801 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 310.00 | | | 1 105 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 984 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 973 038.00 | |
FM Production stockée | | | -5 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 347 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 733 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 747.00 | 8 747.00 | | 18 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 193 808.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 763.00 | 202 555.00 | | 28 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 222 828.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 804.00 | 129.00 | | 12 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 700.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | 223 657.00 | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | -21 102.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 101.00 | 68 993.00 | | 42 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 457 725.00 | 22 618 462.00 | | 19 457 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 342 175.00 | 22 451 355.00 | | 19 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 550.00 | 167 108.00 | | 115 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 306.00 | 129 831.00 | 42 588.00 | 707 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 11 524.00 | 3 240.00 | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 886.00 | 118 307.00 | 39 349.00 | 685 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 724.00 | 564.00 | 599.00 | 3 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 006.00 | 47 238.00 | 35 006.00 | 35 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 978.00 | 127 898.00 | 133 978.00 | 133 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 659.00 | 714.00 | 3 497.00 | 4 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 636.00 | 128 612.00 | 137 474.00 | 138 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 366.00 | 176 414.00 | 173 079.00 | 177 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 850.00 | 172 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 141.00 | 3 897 141.00 | | 3 897 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 506.00 | 484 506.00 | | 484 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
UX Autres créances clients | 875 650.00 | 875 650.00 | | 875 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 642.00 | 120 350.00 | 239 292.00 | 359 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 414.00 | 909 414.00 | | 909 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 574.00 | 1 795 971.00 | 60 603.00 | 1 856 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 923.00 | 5 801 631.00 | 239 292.00 | 6 040 923.00 |