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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 11 966.00 | 2 343.00 | 14 309.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 37 595.00 | 16 206.00 | 21 389.00 | 37 595.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 28 691.00 | 138 764.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 021.00 | 184 206.00 | 96 814.00 | 281 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 951.00 | 245 910.00 | 538 042.00 | 783 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 546.00 | 486 980.00 | 962 567.00 | 1 449 546.00 |
BT Marchandises | 6 818 467.00 | 154 701.00 | 6 663 766.00 | 6 818 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 840.00 | 15 064.00 | 1 092 777.00 | 1 107 840.00 |
BZ Autres créances | 966 169.00 | | 966 169.00 | 966 169.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 123.00 | 169 765.00 | 8 844 358.00 | 9 014 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 670.00 | 656 744.00 | 9 806 925.00 | 10 463 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 735 863.00 | 672 810.00 | | 735 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 124.00 | 159 053.00 | | 197 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 538.00 | 46 285.00 | | 37 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069.00 | 2 340.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 953.00 | 1 009 848.00 | | 1 102 953.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | 36 002.00 | | 22 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 940.00 | 5 700.00 | | 30 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 090.00 | 41 702.00 | | 53 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 758.00 | 1 120 069.00 | | 1 641 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 588.00 | 27 100.00 | | 77 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 927.00 | 4 413 898.00 | | 5 861 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 238.00 | 529 403.00 | | 355 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 733.00 | 26 803.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 44 638.00 | 36 678.00 | | 44 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 882.00 | 6 803 952.00 | | 8 650 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 925.00 | 7 855 502.00 | | 9 806 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103 015.00 | 6 166 522.00 | | 8 103 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 263.00 | 133 618.00 | | 742 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 814 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 876 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 130 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 609 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 847 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | 1 184.00 | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 747.00 | 8 858.00 | | 8 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | 690.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | 10 732.00 | | 12 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 4 697.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 1 295.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 6 019.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 4 714.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 928.00 | 63 434.00 | | 71 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 303 527.00 | 24 546 200.00 | | 23 303 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 404.00 | 24 387 147.00 | | 23 106 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 124.00 | 159 053.00 | | 197 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 159.00 | | | 1 447 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 611.00 | | | 1 265 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 781.00 | 140 045.00 | 45 846.00 | 392 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 1 349.00 | 3 260.00 | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 903.00 | 138 697.00 | 42 586.00 | 378 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 702.00 | 53 090.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 702.00 | 53 090.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 090.00 | 41 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 927.00 | 5 861 927.00 | | 5 861 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 840.00 | | | 1 107 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 495.00 | 429 216.00 | 446 117.00 | 899 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
VP Divers | 966 169.00 | | | 966 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 238.00 | 355 238.00 | | 355 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 084.00 | 2 115 355.00 | 52 729.00 | 2 168 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 294.00 | 8 103 015.00 | 446 117.00 | 8 573 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |