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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 662.00 | 21 420.00 | 27 242.00 | 48 662.00 |
AH Fonds commercial | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AN Terrains | 41 633.00 | 29 246.00 | 12 387.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 476.00 | 213 101.00 | 77 375.00 | 290 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 056.00 | 443 539.00 | 572 517.00 | 1 016 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 117.00 | 707 306.00 | 859 812.00 | 1 567 117.00 |
BN En cours de production de biens | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 7 113 502.00 | 133 978.00 | 6 979 525.00 | 7 113 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 180.00 | 4 659.00 | 1 174 521.00 | 1 179 180.00 |
BZ Autres créances | 1 048 671.00 | | 1 048 671.00 | 1 048 671.00 |
CF Disponibilités | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 920.00 | 138 636.00 | 9 315 284.00 | 9 453 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 037.00 | 845 942.00 | 10 175 095.00 | 11 021 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 964 909.00 | 836 987.00 | | 964 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 108.00 | 127 922.00 | | 167 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 044.00 | 28 791.00 | | 20 044.00 |
DK Provisions réglementées | 3 724.00 | 3 833.00 | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 145.00 | 1 126 893.00 | | 1 285 145.00 |
DP Provisions pour risques | 12 137.00 | 207 083.00 | | 12 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 869.00 | 39 470.00 | | 22 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 006.00 | 246 553.00 | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 782.00 | 928 589.00 | | 1 236 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 720.00 | 1 100 000.00 | | 1 130 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 973.00 | 90 441.00 | | 295 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 607.00 | 6 168 232.00 | | 5 634 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 164.00 | 513 307.00 | | 392 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 062.00 | 19 733.00 | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | 128 637.00 | 65 274.00 | | 128 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 854 945.00 | 8 886 188.00 | | 8 854 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 095.00 | 10 259 634.00 | | 10 175 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 320 737.00 | 7 997 803.00 | | 8 320 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 816.00 | 149 488.00 | | 888 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 637 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 105 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 742 316.00 | |
FM Production stockée | | | 5 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 301 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 140 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 007 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 808.00 | 250.00 | | 193 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 555.00 | 21 397.00 | | 202 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 828.00 | 35 978.00 | | 222 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 1 642.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 194 014.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 657.00 | 231 634.00 | | 223 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 102.00 | -210 237.00 | | -21 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 993.00 | 41 420.00 | | 68 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 618 462.00 | 24 591 239.00 | | 22 618 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 355.00 | 24 463 316.00 | | 22 451 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 108.00 | 127 922.00 | | 167 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 494.00 | | 86 401.00 | 1 503 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 1 567 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 159 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 1 348 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 727.00 | | 34 134.00 | 125 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 759.00 | | 49 964.00 | 1 320 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 008.00 | | 2 303.00 | 57 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 141.00 | 131 813.00 | 22 648.00 | 598 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 8 234.00 | 219.00 | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 736.00 | 123 579.00 | 22 429.00 | 584 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 833.00 | 700.00 | 808.00 | 3 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 553.00 | 35 006.00 | 246 553.00 | 246 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 535.00 | 133 978.00 | 127 535.00 | 127 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 1 022.00 | 475.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 646.00 | 135 000.00 | 128 009.00 | 131 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 032.00 | 170 706.00 | 375 370.00 | 382 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 128 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 607.00 | 5 634 607.00 | | 5 634 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 164.00 | 392 164.00 | | 392 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 357.00 | 159 357.00 | | 159 357.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 180.00 | 1 179 180.00 | | 1 179 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 816.00 | 888 816.00 | | 888 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966.00 | 109 731.00 | 238 235.00 | 347 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 705.00 | | | 430 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 671.00 | 1 048 671.00 | | 1 048 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 689.00 | 2 247 877.00 | 57 812.00 | 2 305 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 972.00 | 8 320 737.00 | 238 235.00 | 8 558 972.00 |