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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 658.00 | 1 098 444.00 | 53 213.00 | 1 151 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 986.00 | 321 554.00 | 96 431.00 | 417 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 15 218.00 | 188.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 051.00 | 1 435 217.00 | 149 834.00 | 1 585 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BZ Autres créances | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 502.00 | 2 800.00 | 432 702.00 | 435 502.00 |
CF Disponibilités | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 185.00 | 2 800.00 | 825 385.00 | 828 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 236.00 | 1 438 017.00 | 975 219.00 | 2 413 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 639.00 | | | 383 639.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
DK Provisions réglementées | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DL TOTAL (I) | 865 361.00 | | | 865 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 857.00 | | | 109 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 219.00 | | | 975 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 857.00 | | | 109 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 705.00 | |
GE Autres charges | | | 49 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 889.00 | | | 510 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 011.00 | | | 403 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 651.00 | | 11 400.00 | 1 573 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 651.00 | | 11 400.00 | 1 573 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 511.00 | 46 705.00 | | 1 388 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 511.00 | 46 705.00 | | 1 388 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 780.00 | | 36 635.00 | 120 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 780.00 | 2 800.00 | 36 635.00 | 120 780.00 |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195.00 | | | 195.00 |
ST Autres comptes | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
ZE Dividendes | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 392.00 | | | 130 392.00 |