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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 658.00 | 1 120 586.00 | 31 072.00 | 1 151 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 986.00 | 410 644.00 | 86 342.00 | 496 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 664 051.00 | 1 546 637.00 | 117 414.00 | 1 664 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
BZ Autres créances | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 602.00 | | 566 602.00 | 566 602.00 |
CF Disponibilités | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 914.00 | 1 546 637.00 | 1 068 277.00 | 2 614 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 385 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 290 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 133.00 | 156 264.00 | | 193 133.00 |
DK Provisions réglementées | 6 179.00 | 23 335.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 897 698.00 | 862 985.00 | | 897 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 805.00 | 88 144.00 | | 155 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 774.00 | 15 865.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 579.00 | 104 009.00 | | 170 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 277.00 | 966 994.00 | | 1 068 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 579.00 | 104 009.00 | | 170 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 051.00 | | 79 000.00 | 1 610 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 664 051.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 664 051.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 051.00 | | 79 000.00 | 1 610 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 748.00 | 29 888.00 | | 1 516 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 748.00 | 29 888.00 | | 1 516 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 335.00 | | 17 156.00 | 23 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 180.00 | | 46 000.00 | 52 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
VB T. V. A. | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |