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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 658.00 | 1 113 531.00 | 38 126.00 | 1 151 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 986.00 | 387 810.00 | 30 175.00 | 417 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 051.00 | 1 516 748.00 | 93 302.00 | 1 610 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BZ Autres créances | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 602.00 | 28 844.00 | 537 757.00 | 566 602.00 |
CF Disponibilités | 223 262.00 | | 223 262.00 | 223 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 536.00 | 28 844.00 | 873 691.00 | 902 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 587.00 | 1 545 593.00 | 966 994.00 | 2 512 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 383 639.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 000.00 | 286 192.00 | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 264.00 | 154 828.00 | | 156 264.00 |
DK Provisions réglementées | 23 335.00 | 47 509.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 862 985.00 | 880 554.00 | | 862 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 144.00 | 151 391.00 | | 88 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 23 294.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 009.00 | 174 685.00 | | 104 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 994.00 | 1 055 239.00 | | 966 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 009.00 | 174 685.00 | | 104 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 051.00 | | 25 000.00 | 1 585 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 051.00 | | 25 000.00 | 1 585 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 133.00 | 33 615.00 | | 1 483 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 133.00 | 33 615.00 | | 1 483 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 509.00 | | 24 173.00 | 47 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 509.00 | 28 844.00 | 24 173.00 | 47 509.00 |
UG ‐ Financières | | 28 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UX Autres créances clients | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |