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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 010 136.00 | 969 046.00 | 41 089.00 | 1 010 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 496.00 | 377 635.00 | 300 861.00 | 678 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 149.00 | 1 360 198.00 | 341 951.00 | 1 702 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
CF Disponibilités | 275 941.00 | | 275 941.00 | 275 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 375.00 | | 954 375.00 | 954 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 525.00 | 1 360 198.00 | 1 296 327.00 | 2 656 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 400 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 354.00 | 340 000.00 | | 364 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 206.00 | 34 354.00 | | 121 206.00 |
DL TOTAL (I) | 903 945.00 | 782 739.00 | | 903 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 121.00 | 263 417.00 | | 201 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 260.00 | 270.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 381.00 | 263 687.00 | | 392 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 327.00 | 1 046 426.00 | | 1 296 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 381.00 | 263 687.00 | | 392 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 051.00 | | 272 053.00 | 1 664 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 954.00 | 1 702 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 954.00 | 1 702 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 051.00 | | 272 053.00 | 1 664 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 026.00 | 22 125.00 | 233 953.00 | 1 572 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 026.00 | 22 125.00 | 233 953.00 | 1 572 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 121.00 | 201 121.00 | | 201 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 381.00 | 392 381.00 | | 392 381.00 |